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知识竞赛未分类
某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为40亿份,该基金的基金份额净值为()元。
某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为40亿份,该基金的基金份额净值为()元。
A.1.25(正确答案)
B.1.5
C.1.2
D.1.75
答案解析:基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(基金资产-基金负债)/基金总份额,将各数值带入公式:基金份额净值=(60-10)/40=1.25元。
标签:
基金从业模拟考试科目二考试
基金
净值
上一条:
某基金年度末的未分配利润表如下所示:
下一条:
基金会计核算的内容,不包括以下()业务。