开放式基金申购和赎回时所适用的价格是（）。

开放式基金申购和赎回时所适用的价格是（）。
A.当日证券市场收盘后开放式基金的份额净值
B.当日证券市场开盘时开放式基金的份额净值
C.上一个交易日收盘后开放式基金的份额净值
D.上一个交易日开盘时开放式基金的份额净值
正确答案：A