是根据库存现金、银行存款、其他货币资金三个总账科目的期末余额的合计数填列。

是根据库存现金、银行存款、其他货币资金三个总账科目的期末余额的合计数填列。
A.应收股利
B.应收账款
C.备用金
D.货币资金
正确答案：D