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投资于全国银行间债券市场交易的债券的基金,采用()确定其公允价值。
投资于全国银行间债券市场交易的债券的基金,采用()确定其公允价值。
A、市价
B、当日收盘价
C、第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格
D、交易所上市交易的同一债券的市价
正确答案:C
答案解析:本题考查基金资产估值的方法。全国银行间债券市场交易的债券,采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格。
标签:
债券
市价
债券市场
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预期损失的优势体现在以下哪些方面()Ⅰ、风险敏感性度量Ⅱ、尾部风险度量Ⅲ、风险因子收益Ⅳ、次可加性
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根据基金发行价格和基金面值的关系,基金的发行可分为()。