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学富五车
以下()属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。
以下()属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。
A、10月1日公司收入10万欧元,因延期至11月1日收入,通过汇率掉期锁定1个月后的欧元/人民币汇率价格
B、10月1日公司收入10万欧元,通过汇率掉期锁定2个月后的欧元/人民币汇率价格
C、10月1日公司收入10万欧元,9月1日通过外汇期货进行风险管理
D、10月1日公司收入10万欧元,因某些因素延期至12月20日收入该笔款项
正确答案:A
其他项都不属于汇率掉期情形。
标签:
欧元
收入
汇率
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