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2501完全垄断较极端的市场是一种比市场结构。在我国，下列产品或行业的市场中接近于完全垄断市场的有（）I.小麦Ⅱ.铁路Ⅲ.邮政Ⅳ.钢铁V.啤酒
2502完全垄断型市场结构的特点是：（）I.市场被独家企业所控制，其他企业不可以或不可能进入该行业Ⅱ.产品没有或缺少相近的替代品Ⅲ.垄断者能够根据市场的供需情况制定理想的价格和产量Ⅳ.垄断者在制定产品的价格与生产数量方面没有限制
2503下列经济因素中，对长期总供给有决定性影响的有（）。I.政府购买Ⅱ.劳动Ⅲ.价格总水平Ⅳ.资本V.技术
2504在供给曲线不变的情况下，需求的变动将引起（）。I.均衡价格同方向变动Ⅱ.均衡价格反方向变动Ⅲ.均衡数量同方向变动Ⅳ.均衡数量反方向变动V.供给同方向变动
2505当社会总供给大于社会总需求时，为实施宏观调控而选择的财政政策工具包括（）。I.减少财政支出Ⅱ.增加财政支出Ⅲ.降了税率Ⅳ.提高税率V.减少财政补贴
2506私人完全垄断一般有以下情形（）I.根据政府授予的特许专营Ⅱ.根据专利生产的独家经营Ⅲ.由于资本雄厚、技术先进而建立的排他性的私人垄断经营Ⅳ.初始投入资本较大，阻止了大量中小企业的进入
2507完全竞争型行业具有的特点是（）。I.企业赢利由市场对商品的需求决定Ⅱ.企业只是价格接受者Ⅲ.各种生产资料可以完全流通Ⅳ.生产者众多
2508（）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰？考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克？鲁宾斯坦
2509以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（）。I交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ采用百元净价报价Ⅲ交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ采用实物交割方式
2510按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。I利率互换Ⅱ货币互换Ⅲ股权互换Ⅳ商品互换
2511I项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20（份）；II项，该公司在期货市场上获利=（93．68-93．09）÷100÷4×100×20=2．95（万美元）；III项，该公司所得利息收入为20×1000000×5．15%÷4=257500（美元）；IV项，实际收益率=（257500+29500）÷20000000×4=5．74%。
2512假定某投资者在去年年初购买了某公司股票。该公司去年年末支付每股股利2元，预期今年支付每股股利3元，以后股利按每年10%的速度持续增长。假定同类股票的必要收益率是15%，那么正确的结论有（）。I该公司股票今年初的内在价值介于56元至57元之间Ⅱ如果该投资者购买股票的价格低于53元，则该股票当时被市场低估价格Ⅲ如果该投资者购买股票的价格高于54元，则该股票当时被市场高估价格Ⅳ该公司股票后年初的内在价值约等于48.92元
2513EVA？在价值评估方面的用途有（）。I对企业基本面进行定量分析Ⅱ评估企业业绩水平的分析工具Ⅲ可以作为企业财务决策的工具Ⅳ可以加强内部法人治理结构
2514财务比率分析的基本内容包括（）。I偿债能力分析Ⅱ营运能力分析Ⅲ周转能力分析Ⅳ盈利能力分析
2515财务报表常用的比较分析方法包括（）。I确定各因素影响财务报表程度的比较分析Ⅱ不同时期的财务报表比较分析Ⅲ与同行业其他公司之间的财务指标比较分析Ⅳ每个年度的财务比率分析
2516依据“价值链”理论，企业的产业价值链包括（）。I管理Ⅱ设计Ⅲ销售Ⅳ交货
2517如果一国发生战争，国家财政由于军事支出增大而出现赤字，为了同时达到弥补赤字和不扩大通货膨胀率两个目标，该国政府应当（）。I用银行贷款弥补Ⅱ发行个人购买的国债债券Ⅲ发行银行系统购买的国债债券Ⅳ减少偷税漏税
2518外国企业在中国投资所取得的收入，应计入（）。I．中国的GNPII．中国的GDPIII．投资国的GNPlV．投资国的GDP
2519中国制造业采购经理人指数（PMI）由（）合作编制。I中国物流与采购联合会Ⅱ中国制造业协会Ⅲ国家统计局Ⅳ国家财政局
2520一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有（）。I多重共线性Ⅱ自相关Ⅲ异方差Ⅳ样本容量有限
2521下列关于t检验的说法正确的是（）。It值的正负取决于回归系数β0Ⅱ样本点的x值区间越窄，t值越小IIIt值变小，回归系数估计的可靠性就降低IVt值的正负取决于回归系数βi
2522证券市场线可以表示为（）。I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βpⅡ、E（rp）=rF+βpE（rM）-rFβpⅢ、rp=αp+βprM+εpIV、σ2p=β2pσ2M+σ2（ep）
2523下列表述正确的有（）。I总需求曲线是反映总需求与利率之间关系的曲线Ⅱ总需求曲线上的点不表明产品市场与货币市场同时达到均衡Ⅲ总需求曲线是表明总需求量与价格水平之间关系的曲线Ⅳ在以价格和收入为坐标的坐标系内，总需求曲线是向右下方倾斜的
2524在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
2525下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。I执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值Ⅱ其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高Ⅲ其他条件不变的情况下，美式期权有效期越长，时间价值就越大Ⅳ当利率提高时，期权的时间价值就会减少
2526与可转换证券相关的价值有（）。I实际价值Ⅱ理论价值Ⅲ失衡价值Ⅳ转换价值
2527下列不适合进行牛市套利的商品有（）。I活牛Ⅱ橙汁Ⅲ铜IV生猪
2528下列属于跨期套利的有（）。I卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕榈油期货合约Ⅱ买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约III买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约IV卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约
2529计算可转换证券的转换价值所需数据有（）。I转换价格Ⅱ可转换证券的面值Ⅲ可转换的普通股票的市场价格IV可转换的普通股票的理论价格
2530（）属于股票收益互换的典型特征。I股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于某个股票的价格或者某个股票价格指数Ⅱ股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于多个股票的价格或者多个股票价格指数Ⅲ股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于某个固定或浮动的利率Ⅳ股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于另外一个股票或股指的价格
2531以下关于期权时间价值的说法，正确的有（）。I通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值II通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高IV深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
2532关于套利的定义，下列说法错误的有（）。I套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌Ⅱ在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平III“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间IV“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润
2533布莱克-斯科尔斯模型的假定有（）。I无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数V假定标的资产价格遵从混沌理论
2534下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（）I行权收益=标的物价格-执行价格-权利金Ⅱ平仓收益=期权买入价-期权卖出价III最大收益=权利金IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价
2535在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（）。I标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ标的物价格在损益平衡点以下Ⅲ标的物价格在执行价格以下Ⅳ标的物价格在损益平衡点以上
2536交易者为了（）可考虑买进看跌期权策略。I博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ获取权利金价差收益Ⅲ保护已持有的期货空头头寸Ⅳ对冲标的物多头的价格风险
2537下列关于期权类型的说法错误的有（）。I看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务Ⅱ看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务Ⅲ美式期权在合约到期日之前不能行使权利Ⅳ美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
2538可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权
2539在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（），适合进行熊市套利。I下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度Ⅱ上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度III上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度IV下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度
2540关于期权交易，下列说法正确的有（）。I卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险Ⅱ买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险III买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险IV卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
2541下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。I买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金III卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的IV卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
2542在不考虑交易费用的情况下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（）。I标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ标的物价格在执行价格以下III标的物价格在损益平衡点以上IV标的物价格在执行价格以上
2543下列对卖出看跌期权交易的分析中正确的有（）。I预测后市已经见底或有上升趋势时运用Ⅱ一般运用于市场波动幅度较小的市场状况下III其盈亏平衡点是执行价格-权利金IV其履约部位是空头
2544无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（）。I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
2545某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该（）。I买入看涨期权Ⅱ卖出看涨期权Ⅲ买入看跌期权Ⅳ卖出看跌期权
2546标的物的市场价格（）对卖出看涨期权者有利。I波动幅度变小Ⅱ下跌Ⅲ波动幅度变大Ⅳ上涨
2547（）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰·考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克·鲁宾斯坦
2548关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（）。I当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加Ⅱ标的物价格窄幅整理对其有利Ⅲ当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加Ⅳ标的物价格大幅震荡对其有利
2549以下选项属于跨市套利的有（）。I买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约Ⅱ卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约Ⅲ买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约IV卖出A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
2550以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）．I当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价Ⅱ当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价III交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价IV交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价
2551以下适合进行利率期货多头套期保值的是（）。I承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升Ⅱ承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率上升而导致债务成本相对上升Ⅲ计划买入债券，为了防止未来买入债券的成本上升IV计划发行债券，为了防止未来发行成本上升
2552下列关于跨品种套利的说法，正确的有（）。I当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利Ⅱ当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利III当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利IV当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
2553利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。I数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法
2554下列关于价差交易的说法，正确的有（）。I若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利Ⅱ建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格III某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利IV在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
2555当出现下列情况时，可以考虑利用股指期货进行多头套期保值（）。I投资银行、股票承销商与上市公司签署了证券包销协议Ⅱ投资者向证券经纪部借入证券进行了抛空Ⅲ投资者在股票或股指期权上持有空头看涨期权Ⅳ投资者在股票或股指期权上持有空头看跌期权
2556国债期货跨期套利包括（）两种I国债期货买入套利Ⅱ国债期货卖出套利Ⅲ“买入收益率曲线”套利IV“卖出收益率曲线”套利
2557以下构成跨期套利的是（）。I买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货Ⅱ买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货Ⅲ买入LME5月铜期货，3天后卖出LME6月铜期货IV卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
2558现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（）I多头套期保值Ⅱ空头套期保值Ⅲ卖出套期保值IV买进套期保值
2559—般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（）。I价值相等Ⅱ月份相同或相近Ⅲ买卖方向对应IV品种相同
2560下列有关期现套利的说法正确的有（）。I期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的Ⅱ期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费Ⅲ当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现Ⅳ当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利
2561对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的是（）。I套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为Ⅱ套期保值可以规避利率风险Ⅲ套期保值可以规避信用风险Ⅳ套期保值可以规避汇率风险
2562Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。I停牌Ⅱ除权Ⅲ涨跌停板Ⅳ成分股调整
2563下列金融衍生工具中，属于交易所交易的衍生工具有（）。I期权合约ⅡOTC交易的衍生工具Ⅲ期货合约IV股票期权产品
2564以下关于金融期权的说法正确的是（）。I金融期权是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的某种金融工具的权利Ⅱ金融期权是一种权利的交易III在期权交易中，期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的价格IV期权价格由内在价值和时间价值构成
2565为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。以下设有每日价格波动限制的有（）。I中国香港的恒指期货交易Ⅱ英国的FT—SE100指数期货交易Ⅲ中国的沪深300股指期货交易Ⅳ新加坡交易的日经225指数期货交易
2566交易所交易衍生工具是指在有组织的交易所上市交易的衍生工具，下列各项属于这类交易衍生工具的有（）。I金融机构与大规模交易者之间进行的信用衍生产品交易Ⅱ在期货交易所交易的各类期货合约Ⅲ在专门的期权交易所交易的各类期权合约Ⅳ在股票交易所交易的股票期权产品
2567国际证监会组织认为，金融衍生工具的风险有（）。I操作风险Ⅱ信用风险Ⅲ结算风险Ⅳ市场风险
2568按基础工具的种类，金融衍生工具可以分为（）。I信用衍生工具Ⅱ股权类产品的衍生工具Ⅲ货币衍生工具Ⅳ利率衍生工具
2569金融衍生工具的基本特征包括（）。I杠杆性Ⅱ跨期性Ⅲ不确定性或高风险性Ⅳ联动性
2570关于期权时间价值，下列说法正确的是（）。I期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值Ⅱ理论上，在到期时，期权时间价值为零Ⅲ如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减Ⅳ在有效期内，期权的时间价值总是大于零
2571下列对场外期权市场股指期货期权合约标的的说法正确的是（）。I合约标的需要将指数转化为货币计量Ⅱ合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的Ⅲ合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的Ⅳ合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量
2572某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。I该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约Ⅱ该公司在期货市场上获利29500美元Ⅲ
2573在利率互换市场中，下列说法正确的有（）。I利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方Ⅱ固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方Ⅲ如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益Ⅳ互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方
2574按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。I利率互换Ⅱ货币互换Ⅲ股权互换Ⅳ信用违约互换
2575下列指标中，属于公司财务弹性分析的指标是（）。I主营业务现金比率Ⅱ现金满足投资比率III现金股利保障倍数IV全部资产现金回收率
2576影响流动比率的主要因素有（）I流动资产中的应收账款数额Ⅱ营业周期III存货的周转速度IV同行业的平均流动比率
2577通过对上市公司的负债比率分析，（）。I财务管理者可以获得公司的资产负债率是否合理的信息Ⅱ经营者可以获得公司再次借贷难易程度的信息Ⅲ投资者可以获得上市公司股价未来确定走势的信息IV债权人可以获得其贷给公司的款项是否安全的信息
2578—般而言，比率越低表明企业的长期偿债能力越好的指标有（）。I资产负债率Ⅱ产权比率Ⅲ有形资产净值债务率IV己获利息倍数
2579关于利率的风险结构，下列说法正确的有（）。I不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其债券收益率通常不同Ⅱ实践中，通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小III无违约风险债券的收益率加上适度的收益率差，即为风险债券的收益率IV经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常较大
2580债券收益率包括以下（）等形式。I当期收益率Ⅱ到期收益率III持有期收益率IV赎回收益率
2581按付息方式不同，债券的定价可分为（）。I零息债券定价Ⅱ附息债券III累息债券IV定息债券定价
2582下列各项中，属于影响债券贴现率确定的因素是（）。I税收待遇II真实无风险收益率III预期通货膨胀率IV风险溢价
2583收益率曲线的类型主要有（）。I正向的Ⅱ反向的Ⅲ平直的IV拱形的
2584债券现金流的确定因素有（）。I债券的面值和票面利率Ⅱ计付息间隔Ⅲ债券的嵌入式期权条款IV债券的税收待遇
2585在利率期限结构的分析中，下列关于市场预期理论的表述正确的有（）。I长期债券不是短期债券的理想替代物II在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同Ⅲ某时点的各种期限债券的收益率是不同的IV市场预期理论又称无偏预期理论
2586以下哪些是较为普遍的债券报价形式（）。I全价报价Ⅱ净价报价Ⅲ集合竟价IV连续竟价
2587货币市场利率包括（）I同业拆借利率Ⅱ商业票据利率Ⅲ国债回购利率IV国债现货利率V外汇比价
2588根据凯恩斯的流动性偏好理论，决定货币需求的动机包括（）。I交易动机Ⅱ预防动机Ⅲ储蓄动机Ⅳ投机动机
2589关于市场利率的表现，说法正确的有（）．I经济萧条时，市场疲软，利率下降Ⅱ经济繁荣时，资金供不应求，利率上升III经济繁荣，利率下降IV经济萧条，利率上升
2590经济基本面的评价因素有哪些（）I经营业绩Ⅱ盈利能力Ⅲ成长性IV股票价格
2591资本资产定价模型表明资产i的收益由（）组成。Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．资产i依赖于市场收益变化的部分Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分
2592关于现金流量的含义，下列说法中不正确的有（）I股权现金流量是一定期间企业可以提供给股权投资人的现金流量Ⅱ如果企业把股权现金流量全部作为股利发放，则股权现金流量大于股利现金流量III实体现金流量是企业一定期间可以提供给所有投资人的税前现金流量IV实体现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分
2593关于β系数的含义，下列说法中正确的有（）。Iβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关IIIβ系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Iv.β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
2594在市盈率的估价方法中，利用历史数据进行估计的有（）。I算术平均法Ⅱ趋势调整法Ⅲ市场预期回报倒数法IV市场归类决定法
2595运用回归估计法估计市盈率时，应当注意（）I重要变量的选择Ⅱ不同时点指标变化特征Ⅲ市场兴趣的变化IV交易政策的变化
2596下列关于证券市场线的叙述正确的有（）。I证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅱ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方IV证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
2597股权资本成本的计算包括（）。I长期债券Ⅱ留用利润III普通股IV优先股
2598根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有（）。I牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合II牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合III熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合IV熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
2599自由现金流（FreeCashFlow）作为一种企业价值评估的新概念、理论、方法和体系。最早是由（）于20世纪80年代提出的。I拉巴波特Ⅱ詹森Ⅲ斯科尔斯IV夏昔
2600用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关
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