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远期

101下列属于风险-收益对称型的衍生工具有（）。

102远期合约、期货合约的标的资产按照合约的存续期间是否产生现金流可以分为（）。

103以下属于风险-收益不对称型衍生工具的是（）

104由于期货合约不是标准化的，相比远期合约，更具有灵活性。

105远期合约的价格等于交易时的即期价格加上持有成本。

106早期期货市场是远期合约市场（）。

107理想是多方面和多类型的，根据不同的标准，可分为（）

108票汇业务中使用的汇票是（）。

109由出口商签发的要求进口商或银行见票即付的汇票是（）。

110对于托收方式下D/P和D/A的区别正确的是：（）。

111远期付款交单项下，进口人向代收行借单时提供的用以表示出据人愿意以代收银行的受托人身份代为提货、报关、存仓、保险、出售，同时承认货物的所有权仍属银行的书面的信用担保文件是（）。

112支票的付款期限（）。

113支票与汇票、本票的一般特性是（）。

114根据委托人要求银行收款时是否附有商业单据，托收可分为（）。

115按照付款时间的不同，汇票可分为即期汇票和远期汇票。

116使用上，即期汇票和远期汇票的票据行为完全相同。

117支票可以是即期的，也可以是远期的。

118买方来电表示接受发盘，但要求将D/P即期改为D/P远期，卖方缄默，此时合同成立。

119已知：USD/HKD，即期汇率18100/10，3个月远期差价300/290，6个月远期差价590/580，如果客户要求买6个月的择期港币，银行的报价应该是多少？

120一家中国的进口商A90天后要支付给英国出口商B500万英镑，那么，为了避免这一风险，A方可以（）。

121假设目前黄金现货价格为每盎司400美元，90天远期价格为450美元，90天银行贷款利率为年利8%，套利者应如何套利（）。

122假设90天远期英镑价格为158美元，如果投机者预计90天后英镑的价格会高于这一水平，则他应该（）。

123假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=15550/60，远期汇差为20/30，则远期汇率为（）。

124如果一年期的即期利率为10%，两年期的即期利率为105%，那么一年到两年的远期利率为（）。

125假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=15550/60，远期汇差为40/30，则远期汇率为（）。

126A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为65%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为65%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（）。

127一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（615-621），公以621的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中（）。

128假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（）。

129（）交割日期的灵活性和机动性大，更适合于进出口上的需要。

130放射性会对人体健康产生的危害有（）

1312019年5月的某日，中国的某进口商与银行签订3月期的远期合约购买200万美元，3月期远期汇率为USD1=CNY68820-68860。3个月后的合约到期日，即期汇率为USD1=CNY71220-71280通过上述远期交易，该进口商节约了（）人民币。

132在使用远期外汇交易进行投机时，投机者实际上利用的是远期汇率和（）的不同，企图通过低买高卖获得利润。

133按照交割时间不同，汇率分为（）。

134伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD15500；二月期的远期汇率为GBP1=USD15300。则下列说法正确的是（）。

135纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD040；某投机者预测3个月后即期外汇市场中SFR贬值。其决定进行投机。（）是正确的。

136纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD040；某投机者预测3个月后的即期外汇市场SFR将贬值为SFR1=USD030。该投机者可以通过签订远期合约，卖出3月期SFR进行外汇投机以获得利润。（）

137如果远期汇率大于即期汇率，则外币远期贴水，而本币远期升水。（）

138某出口商在3个月后将会收到200万美元，为规避美元贬值的外汇风险，可与银行签订远期合约，买入200万美元。（）

139远期外汇双方约定的交易细节中至少涉及到买卖的币种、方向、价格、数量、期限、地点等几个因素。（）

140远期外汇交易时所使用的汇率为（）。

141有货币对A/B,一年期的远期汇率是：1A=2B,预期一年后的即期汇率是：1A=1B,那么投机策略是：

142有货币对A/B,一年期的远期汇率是：1A=2B,预期一年后的即期汇率是：1A=4B,那么投机策略是：

143利率高的货币远期将趋向于（）。

144本国和外国的一年期的利率水平相等，那么一年期的远期汇率和即期汇率的关系是（）（填入相等或不等）

145（）是未来即期汇率的无偏估计。

146有货币对A/B，一年期远期汇率是1A=1B,投机者预测一年后的即期汇率是1B=2A,那么投机者的投机策略是签订远期外汇协议，卖出一年期A合计100个，一年后执行远期协议，并且当时的即期汇率确实如当初的预测，再在即期外汇市场上买入A,那么投机者的投机利润是()A

152从数学上说，远期价格可以看作是期货价格的衍生品。

153以下不属于零和博弈的是：

154远期合约的灵活性优于期货合约。

155在香港市场上交易的美元兑人民币远期主要有：

156远期合约是在交易所交易的标准化合约。

157远期合约存在对手违约风险。

158远期交易是零和游戏，如果不考虑手续费，多空双方的盈亏是相等的。

159标的资产价格与利率呈现什么关系时，期货价格通常高于远期价格：

160若利率非零，下列哪个在计算现值时不需要贴现？

161远期价格总是围绕着远期价值上下波动。

162当标的资产价格与利率呈很强的正相关关系时，期货价格（）远期价格

163当标的资产价格与利率呈很强的负相关关系时，期货价格（）远期价格

164在经典假设下，如果其他条件相同，股息越高的股票，其远期价格将：

165在经典假设下，如果现货价格和期限相同，下列哪种标的资产的远期价格最高：

166在其他条件相同时，分红多的股票，其远期价格应该（）没有分红的股票的远期价格。

167在不可复制的情况下，依然可以通过无套利假设，利用相对定价法求出远期价格。

168远期价格总是围绕着远期合约价值上下波动。

169在任何情况下，远期价格与期货价格都是相等的。

170当远期合约的交割价等于远期价格时，该远期合约价值为0。

171对于无红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，可以复制出现货多头。

172在经典假设下，无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。

173在经典假设下，无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。

174对于支付已知红利资产而言，远期合约多头加上适量的无风险投资，仍然可以复制出现货多头。

175在经典假设下，支付连续红利率资产的远期和现货的相对价格只取决于利率和红利率。

176远期和期货的价格发现功能，是指远期和期货价格可以发现未来的价格，也就是说远期和期货价格等于预期未来的现货价格。

177用哪种衍生品作为套保工具时，需要动态套保？

178运用期货或远期进行套期保值，消除了价格风险，但并不保证盈利。

179如果3年期和2年期即期利率分别为3%和26%，则今天来看的2年后的1年期远期利率为

180以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是：

181在完美市场中，外国的无风险利率越低，外汇远期越是升水。

1823×9SHIBOR386指的是3个月后的9个月期年化远期利率为386%。

183期限可变的互换有：

184互换可以看作是一系列远期的组合。

185下列哪些利率风险管理工具不是在交易所交易的？

186期权的行权价与远期合约的协议价类似，都是未来买卖标的资产的价格。

187外汇期货（）

188包买票据对出口商直接益处是（）

189远期战略目标又称长期目标，通常在（）年以上。

190在远期利率协议的交易程序中，报价银行在结算日以（）形式确认结算。（）

191某企业需要在3个月后购入100万美元，用于支付进口设备。以下表述错误的是

192以下表述错误的是

193农民张三签订卖出玉米的远期合约，约定交割价格为2000元/吨。该远期合约可以确保到期时（9月10日，T时），张三卖出玉米的价格最高。

194在远期（期货）合约到期前，不支付利息的债券，或不分红的股票，属于无收益资产。

195在确定标的资产的远期价格时，应当使远期价格（F）尽可能等于合约到期时的现货价格（ST）。（注：T为S的下标，表示合约到期日）

196某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述：

197张三签订的远期合约中协议价格为5127元，该价格不会随时间的变化而进行调整。

198如果2个月后，股票价格涨到了60元，那么此时再签4个月后买入股票的远期协议，远期价格应为（）元（精确到小数点后2位数），假设此时的4个月无风险利率仍为5%。

199张三到期买入股票的价格为5127元，而根据当前最新的情况（股价上涨到60元，还剩4个月到期）可得的4个月远期价格（即上题中的远期价格），意味着张三的远期合约在到期时，比当前新签署的远期合约每股要少支付（）元（精确到小数点后2位数）。（如为多支付，需要在数值前加负号，即-）

200担心未来利率水平上涨的人，通过签订远期利率协议（FRA），以确定的利率借入名义本金，可以规避利率上涨的风险。

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