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流动资金

201在房地产置业投资中，流动资金在每个生产经营周期完成（）周转

202回收的流动资金和回收的固定资产余值统称为回收额。

203投资项目终结点回收额不包括流动资金的回收。

204投资项目现金流出量主要包括建设投资支出、垫付流动资金、营运资本、各种税款。

205固定资产投资项目现金流入量内容有营业收入、收回垫付的流动资金、固定资产报废时的残值收入和营运成本。

206在国民经济评价中，流动资金不需要进行调整。

207用于财务分析的基本财务报表不包括（）

208在完整工业投资项目中，经营期期末发生的回收额可能包括

209（）是资金管理的常态化，指及时确切地对机构流动资金及日常收支情况进行审核、记录、分类和平衡的管理工作。

210流动资金是建设项目总投资的一部分，通信建设项目流动资金估算方法应用较多的是（）。

211根据我行《流动资金贷款管理办法》规定，具备哪些情形的流动资金贷款，必须采取我行受托支付方式。

212项目收益数据主要是产品销售收入、补贴收入、折旧额和流动资金回收。（）

213在某建筑项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费用为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元应计利息为80万元，流动资金400万元则该建设项目的工程造价为（）万元。

214流动资金反映的是企业的盈利状况，它是企业在一段时间运作后的经营结果。（）

215某公司拟新建一生产车间用于某种新产品的开发，则与该投资项目有关的现金流量有（）。

216企业集团统一授信的授信类别包括（）等授信业务

217下面哪项关于借款利息的表述是正确的。

218下列哪项不属于建设工程总造价。

219将投资分为固定资产投资、无形资产投资和流动资金所依据的是（）

220负债比例是指项目所使用的债务资金和流动资金的比例。（）

221估计投资项目的现金流出量时，不应该考虑的内容是（）。

222某公司拟于2020年初新建一生产车间用于某种新产品的开发，则与该投资项目有关的现金流量有（）。

223生产性建设项目总投资包括（）。

224已知某项目投资估算有关数据如下：应收账款150万元，应付账款80万元，预收账款50万元，预付账款30万元，存货200万元，库存现金60万元。则该项目流动资金为（）万元。

225关于流动资金的估算，下列表述正确的是（）。

226某投资项目经营期开始时垫支流动资金19万元，经营期5年，则总结点上流动资金的回收额为（）

227某投资项目的原始投资额为100万元，使用寿命为9年，已知项目投产后每年的经营净现金流量均为30万元，期满处置固定资产的残值收入为5万元，回收流动资金8万元，则该项目第9年的净现金流量为（）万元。

228在生产经营规模等因素没有确定的条件下，流动资金周转越快，需要的流动资金量就越大。（）

229流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产经营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他生产经营费用等所需的周转资金。

230开办企业必须购买的物资和必要的其他开支，称（）。

231当流动资产占用量不变时，由于流动资产周转加快会形成流动资金的（）

232"某企业上年流动资金的周转天数为60天，流动资金平均占用额为20000元，计划年度要求销售收入比上年增长50％，流动资金平均占用额保持稳定。要求：（1）计算流动资金周转加速的百分比；（2）若本年要求销售收入比上年增长30％，同时周转次数加速到8次，则流动资金占用的节约额是多少？ "

233某企业上年流动资金的周转天数为60天，流动资金平均占用额为20000元，计划年度要求销售收入比上年增长50%，流动资金平均占用额保持稳定。

234项目的现金流出包括

235项目的现金流入包括

236建筑企业的流动资金按内容分类，可分为货币资金、短期投资、应收及预付款和（）等。

237将企业投资区分为固定资产投资，流动资金投资，期货与期权投资等类型所依据的分类标志是（）

238应收账款的功能是（）。

239应收账款的功能是（）

240中长期流动资金贷款的管理要点是什么

241某工业投资项目的固定资产投资为1000万元，无形资产投资为200万元，流动资金投资为300万元，预备费为50万元，建设期资本化利息为100万元。则下列有关该项目相关指标的表述中正确的有（）。

242在项目投资决策中，下列各项属于建设投资的有（）。

243某项目需固定资产投资20000元，建设期为1年，需垫支流动资金3000元，资本化利息为1000元，投产后每年的净现金流量均为9700元，则包括建设期的投资回收期为337年。（）

244已知某完整工业投资项目预计投产第一年的流动资产需用数100万元，流动负债可用数为40万元；投产第二年的流动资产需用数为190万元，流动负债可用数为100万元。则投产第二年新增的流动资金额应为（）万元。

245项目可行性研究与评价中的项目总投资由（）构成。

246某项目固定资产投资是3850万元，流动资金为462万元，铺底流动资金为139万元，投产后正常生产年份的利润总额为578万元，销售税金及附加为200万元，则正常生产年份的投资利润率为（）。

247全部投资现金流量表中的现金流出范围包括（）。

248按照编制现金流量表的要求，不列入现金流人的项目是（）

249现金流量表的现金流入中有一项是流动资金回收，该项现金流入发生在（）。

250某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元

251总投资包括：（），建设期利息，流动资金和固定资产投资方向调节税。

252外商投资项目，作为计算注册资本的投资总额，包括（）等。

253项目总投资包括建设投资、建设期利息和（）。

254（）是指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，不包括运营中临时性需要的营运资金。

255项目投入总资金由（）构成。

256贷款人应合理测算贷款人（），审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度，不得超过贷款人实际需求发放流动资金贷款。

257静态投资估算包括的内容有

258流动资金的估算方法包括

259流动资金的估算方法包括分项详细估算法，扩大指标估算法。

260流动资金的估算方法包括（）

261某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费l80万元，建设期贷款利息l20万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为

262流动资金利用效果是指企业所占用的流动资金与生产经营成果的比较，下列选项中不属于衡量流动资金利用效果的指标是（）。

263下列属于经济建设费支出的是（）

264影响工业投资项目流动资金数额大小的因素有哪些？？

265在下列科目中作为经济效益指标的是（）

266流动比率反映的是（）。

267采购决策基于（）。

268非生产性建设项目总投资包括（）。

269生产性建设项目总投资包括（）、（）、（）。

270根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）。

283流动资金就是周转资金，它的用途是（）。

284以下各项中，属现金流入量的项目有（）。

285建设期贷款利息（）

286如果某项目分两次投入流动资金，第一次投入200万元，第二次投入260万元，经营期内没有发生提前回收流动资金的现象，则下列说法中正确的有（）

287如果某长期投资项目的原始总投资与投资总额之间存在数量差异，则意味着项目一定（）

288简述流动资金的概念和特点。

289某投资项目投产后预计第一年流动资产需用额为100万元，流动负债需用额为80万元，第二年流动资产需用额120万元，流动负债需用额90万元，则第二年的流动资金投资额为（）万元。

290某项目投资需要的固定资产投资额为100万元，无形资产投资10万元，流动资金投资5万元，建设期资本化利息2万元，则该项目的原始总投资为（）万元。

291下列比率中哪一项审查了组织使用债务为其资产筹措资金及其支付债务利息的能力（）

292项目的（）、流动资金投资和建设期利息之和是建设项目总投资。

293将企业投资区分为固定资产投资、流动资金投资、期货与期权投资等类型所依据的分类标志是（）。

29420×7年3月1日，甲公司销售一批产品给A公司，款项尚未收到。双方约定，A公司应于20×7年9月30日付款。20×7年4月1日，甲公司因急需流动资金，经与中国银行协商，以应收A公司货款为质押取得3个月期限的流动资金借款300000元，年利率为5%，利息月末计提，到期一次还本付息。假定不考虑其他因素。

295实现方案所需的一次性支出的资金称为（）。

296工艺专业化在优点之一是（）

297下列项目，属于现金流入项目的有（）

298中外合营企业的注册资本为合营各方认缴的（）之和。

299普通合伙企业对其债务应首先以（）进行清偿。

300需要小企业提供一定的抵押担保作为还款的保证而从银行取得的贷款形式是（）。

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