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欧元

104已知一家美国的贸易公司，财务报表以美元为计价单位。2018年2月1日与一家法国公司签订了一份销售合同，预计将于9月收到货款50,000,000欧元，因此该公司面临欧元兑美元贬值汇率风险，已知CME外汇期货合约面值为125,000欧元，计划利用期货合约进行套期保值。已知2月1日的即期汇率为EUR/USD=1.3158，当天的期货价格为EUR/USD=1.3173；临近收到货款时，期货合约尚未到期，欧元即期汇率贬值至EUR/USD=1.2237，期货价格为EUR/USD=1.2243。以下表述正确的是（）。

105下列可以采用外汇期权进行风险管理的情形有（）。

106某投资者预期美元指数将贬值，下列操作合理的是（）。

107甲企业为德国一家贸易公司，在全球均有贸易往来，在3月，甲企业与非洲某公司签订一份贸易合同，当月月底进口一份货物，但必须在4月底支付金额80万美元。同时，该家企业在3月底将此货物转卖给亚洲一家公司，预期在三个月后获得收入100万美元。甲企业认为目前欧元汇率不太稳定，因而甲企业准备采取风险管理来避免未来汇率风险带来可能的损失。则（）。

108国内某电力公司目前需要对某一项目在2个月后进行一笔欧元支付，总额为1000万欧元，针对未来汇率波动可能带来的潜在风险，该公司在外汇市场上适宜的操作有（）。

109假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）。

110欧元存款利率相对于美元存款利率（），欧元兑美元越有可能（）。

111国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）。

112假设当前在欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103，则当纽约市场的报价为（）时，两个市场间存在套利机会。

11310月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。

1142016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期限为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价格如下表所示：

1159月12日，某投资者判断欧元利率将高于美元利率，于是他决定购买500万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在3个月之内欧元兑美元贬值。为避免欧元贬值，该投资者计划在外汇期货市场进行空头套期保值。已知9月12日的即期汇率为1美元=0.8445欧元，某交易所每张合约面值为12.5万欧元，期货价格为1.1855美元兑欧元。12月12日，欧元即期汇率为1美元=0.9445欧元，当日期货价格为1.0599美元兑欧元。以下描述正确的是（）。

116以下关于欧洲债务危机成因的说法，正确的有（）。

117欧元自面世以来，欧元/美元已经取代美元/马克成为国际外汇市场最重要的“货币对”。欧元/美元的汇率波动已经成为外汇市场投资者十分关注的重要风向标。则影响欧元的因素有（）。

1182月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

11910月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）

1202月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模为125000EUR），欧元兑美元价格为1.3606，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者又分别以1.3526和1.2691的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

121以下属于结汇的是（）。

122某投资者决定购买100万欧元，持有期限为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价格如下表所示：

123在欧元兑美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。

124以下（）情况适合用货币互换来进行风险管理。

125以下属于结汇的是（）

126以下关于欧洲债务危机成因的说法，正确的有（）

127目前大多数国家采用的外汇标价方法是（）。

128投资者持有50万欧元，担心美元兑欧元升值，于是利用3个月期的欧元期货进行套期保值。此时，欧元兑换美元即期汇率为1.2549，3个月期的欧元期货合约价格为1.2601。三个月后即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货平仓价格为1.2101。若不计交易手续费，该投资者套期保值的结果为（）。

129假定存在一份欧元兑美元的期货合约，合约大小为125000欧元，3个月后交割，若当前合约价格为1.2122美元/欧元，交易者买入开仓，2个月后的某一天，合约价格变为1.2136美元/欧元，此时交易者的浮动盈亏为（）。

130假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）。

131假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）。

1323月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易单位为

133某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，决定购买50万欧元以获取高息，计划持有3个月。为了对冲汇率风险，该投资者可以（）。

134欧元兑美元即期汇率为0.90，3个月的欧元兑美元外汇期货价格为1，欧元无风险年化利率5%，美元无风险年化利率2%，无风险的套利收益约为（）美元。

135某公司账户中有1000万美元，欧元兑美元的即期价格为1.3032，欧元兑美元的远期价格为1.3088；美元1年期Libor利率为1%，欧元1年期Libor利率为2%。银行外汇存款利率为Libor+2%。那么，若该公司通过银行使用合成掉期交易，则相对于银行的美元存款多（）万美元。（计算结果保留整数）

136美国某投资者预期欧元将贬值，在CME以欧元兑美元1.1725的价格（1欧元=1.1725美元）卖出20手6月份交割的E-micro欧元兑美元期货合约，每手期货合约面值为12.5万欧元，之后以1.2005汇率价格买入平仓。则该投资者（）。

137某公司账户中有1000万美元，欧元兑美元的即期价格为1.3032，欧元兑美元的远期价格为1.3088；美元1年期Libor利率为1%，欧元1年期Libor利率为2%。银行外汇存款利率为Libor+2%。那么，若该公司通过银行使用合成掉期交易，则相对于银行的美元存款多（）万美元。

138假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。

139一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。

140某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。

141假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）。

142欧元兑美元即期汇率为0.90，3个月的欧元兑美元外汇期货价格为1，欧元利率5%，美元利率2%，无风险的套利收益约为（）。

143假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为0.8，掉期利率分别为美元4.8%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）美元。

144假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。

145某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125,000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。

14610月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则该公司（）。

147某欧洲银行为了获得较低的融资利率，发行了5年期双货币票据，票据的初始本金和票息以欧元计价，偿还本金则用美元计价。银行可以（）将票据中的风险完全对冲掉。

148截止到2013年末，欧元区有（）个成员国。

149欧元兑美元即期汇率为0.90，3个月的欧元兑美元外汇期货价格为1，欧元无风险年化利率5%，美元无风险年化利率2%，无风险的套利收益率约为（0.12）

150假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元年化无风险利率为4%，欧元年化无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）。

1513月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易

152某美国投资者发现欧元利率高于美元利率，决定购买50万欧元以获取高息，计划持有3个月，在有效市场假设下，该投资者应该（）。

153目前国际货币主要为美元，此外还有（）。

154目前，世界上完全实行自由兑换的货币有：（）。

155当今可以充当世界货币的纸币有。（）。

156欧元正式启动的时间是

157甲公司外币业务采用业务发生时的即期汇率进行折算，按月计算汇兑损益.对外销售产品发生应收账款500万欧元，当日的市场汇率为l欧元=10.30人民币元.的市场汇率为1欧元=10.28人民币元;的市场汇率为1欧元=10.32人民币元;的市场汇率为1欧元=10.35人民币元.收到该应收账款，当日市场汇率为l欧元=10.34人民币元.该应收账款6月份应当确认的汇兑收益为

158甲公司外币业务采用业务发生时的汇率进行折算，按月计算汇兑损益。5月20日对外销售产品发生应收账款500万欧元，当日的市场汇率为l欧元=10.30人民币元。5月31日的市场汇率为1欧元=10.28人民币元；6月1日的市场汇率为1欧元=10.32人民币元；6月30日的市场汇率为l欧元=10.35人民币元。7月l0日收到该应收账款，当日市场汇率为l欧元=10.34人民币元。该应收账款6月份应当确认的汇兑收益为（）。

159当今可以充当世界货币的纸币有（）：

160欧元不能降低和减缓美元波动对国际金融的冲击，对金融关系的稳定不会产生积极作用。（）

161对公客户向我行买入欧元兑美元的看跌期权后，其最大损失可能为：

162虽然美国从1978年9月1日起使用间接标价法，但美元兑英镑、欧元等少数货币则使用直接标价法。（）

163目前，我国的个人外汇买卖采用欧元标价法。（）

164某企业进口的A商品以CIF价格成交，发生的国外运费1068欧元、保险费132欧元，欧元汇率为1：9，在运输途中发生货物损坏，则国外运费卖方负担，保险费买方负担，货物损失卖方负担。（）

165某企业进口的A商品以FOB价格成交，发生的国外运费1068欧元、保险费132欧元，欧元汇率为1：9，在运输途中发生货物损坏，以下说法正确的是（）。

170下列不属于人民币外汇货币掉期的是（）。

171世界上大多数国家对美元、欧元等主要国际性货币的汇率都采用直接标价法。（）

172我行“双向宝”业务可以使用哪些货币作为保证金（）

173双向宝业务目前可以用做保证金的货币有哪些（）

174Before the euro， European nations prospered better than anyone dreamed by rebuilding their national markets.最合适的译文是（）。

175如何欧元的转换

176欧洲货币就是欧元。（）

177在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620―1.5640，2个月掉期率110―150，则欧元对美元2个月远期的实际汇率是

178《新的货币汇率机制》要求在未成为欧元区的国家之前，处于欧元区之外的欧盟国家的货币汇率必须在窄幅波动中保持

184被欧盟批准为欧元区第十二个成员国家的为

185欧元于何时正式诞生？

186欧盟，一个由多个发达国家组成的联合体，在世界经济中起到了举足轻重的作用。欧元的发行在欧盟历史上是一个关键性的时刻，它进一步促进了欧洲一体化的进程。请问，在欧元制定过程中起到重要作用，被誉为"欧元之父"的是谁？

187以下哪种不属于我国外汇市场上开办的即期交易？

188欧洲12国于何时正式使用欧元？

189某汇市2003年3月1日1美元值1.321欧元，3月10日1美元值1.473欧元，则（）。

190若到岸价为200欧元，影子汇率为10元/欧元，贸易费用为100元，国内运杂费为50元，求直接进口投入物的影子价格，（）。

191自1999年1月1日起正式启用欧元的欧洲经济货币联盟创始成员国共有（）。

192欧洲单一货币欧元，从几几年起正式进入流通领域？

193中速详情单的申报价值栏中以哪种货币（）计价填写。

194以欧元为代表的区域货币一体化趋势是国际货币制度创新的重要内容，它与国际金融监管创新一样，同属于金融制度创新范畴。

195欧洲货币同盟开始使用“欧元EURO”于（）

196A企业为对外商贸流通企业，产品主要销往欧洲，在确认记账本位币时，会计甲认为公司是在中国设立的，本位币应该是人民币；会计乙认为虽然公司在中国成立，但业务结算以欧元为主，应该用欧元作为记账本位币，则下列表述中，正确的有（）。

197我国规定会计核算的记账本位币是（）。

198假设美元存款的年利率为5%，欧元存款的年利率为5%，一年预期汇率Ee$/€＝1。如果欧元永久性供给增加10%，欧元存款的年利率下降到2%。（1）外汇市场预期汇率Ee$/€为（）（四舍五入，精确到1位小数）；（2）外汇市场短期均衡汇率E$/€为（）（四舍五入，精确到2位小数）；（3）一年后的均衡汇率E$/€，t+1为（）（四舍五入，精确到1位小数）。

199假设美元存款的年利率为2%，欧元存款的年利率为4%，一年预期汇率Ee$/€＝1。（1）根据利率平价理论，外汇市场均衡汇率E$/€为（）（精确到2位小数）；（2）如果欧元暂时性供给增加10%，欧元存款的年利率下降到2%，外汇市场短期均衡汇率E$/€为（）

200如果欧元对美元即期汇率E$/€为1，美元年利率R$为3%，欧元年利率R€为5%，则预期一年后美元/欧元汇率Ee$/€为（）时，利率平价条件成立。

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