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国家开放大学

396501（）是指那些允许经理选择采用任何一个或者全部几个的项目。
396502（）是指回收某项目的最初投资额所需要的年限。
396503下列哪些指标可以用来表示资金时间价值（）。
396504融通资金是所有金融机构都具有的基本功能（）。
396505以下哪一项不属于分业经营的优点（）
396506以下属于作为资本市场参与者的个体制定的金融决策的是（）。
396507以下关于古典完美市场的两个基本假设是（）。
396508公司资金的资金用途包括（）。
396509澳门的发钞机构由（）代理发行。
396510台湾地区的金融市场机构包括（）。
396511股票价值评估的基本方法是（）。
396512（）是最早出现的也是最简单的股票价值分析模型。
396513（）也称为戈登模型。
396514（）主要适用于那些成熟公司或者公共事业公司。
396515（）与股票的市盈率之间也有着紧密的联系
396516（）股利支付率模型更适用于那些已处于成熟阶段、公司股利政策比较稳定的股票估值。
396517（）为每股市场价格与每股净资产账面价值的比率。
396518（）是市场价格与销售收入的比值。
396519（）是指企业或个人的利益由于某些行为或因素在未来发生变化而受损的可能性。
396520（）影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险，这部分风险由那些影响整个市场的风险因素所引起的。
396521（）是指在日常生活以及经济活动过程中，人的生命或身体遭受各种形式的损害，造成人的经济生产能力降低或丧失的风险。
396522（）是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即授信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。
396523以下不属于按照风险的行为来源分类的风险是（）。
396524（）是指由于政治与经济环境的根本性变化而产生的风险，同时也是一种不可分散风险。
396525（）是指人们对可能的损失和可能的收益所给予的重视程度。
396526当为了获得潜在的盈利机会而对应的风险又在可承受的范围之内时，特别是在机会远大于风险时，行为人通常会采取（）的策略。
396527以下不属于狭义的投资组合选择范围的是（）。
396528以下关于无风险资产与风险资产说法错误的是（）。
396529以下不属于金融资产的是指（）。
396530长期市场价格是建立在以（）为基础的价值之上的。
396531以下公式正确的是（）。
396532风险管理对策一般有（）。
396533影响投资者资产选择行为的因素有（）。
396534以下属于与风险概念直接关联的是（）。
396535按损失发生的原因，风险可分为（）。
396536马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险-收益目标。下列各项属于马柯维茨假设的是（）。
396537夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是（）。
396538詹森指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分，这里的预期收益率是由（）得出的。
396539资本资产定价模型（CAPM）建立在一系列假设条件之上。下列各项属于资本资产定价模型假设的是（）。①资本市场没有摩擦②所有资产都可以在市场上买卖③投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合④存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制地借贷⑤投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
396540资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差
396541关于系统风险和非系统风险，下列说法错误的是（）。
396542下列有关β系数的表述不正确的是（）。
396543资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
396544保险公司通过把风险集中起来，将使各个风险中所含的非系统性风险互相抵消，以大大降低风险总量。这样，保险公司就可通过收取相对较高的保险费，并投资于风险水平与所保风险总水平相当的资产而获得风险套利的利润，这种保险属于（）。
396545利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为属于（）。
396546考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为。
396547从理论上，套利者的现金流会出现的情况是（）.
396548从理论上讲，套利无需资本，也没有风险。然而，现实生活中的套利往往是有风险的，因此是有局限的。这种局限主要来自（）。
396549套利定价模型(APT)，是（）于20世纪70年代建立的，是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。（）
396550与CAPM不同，APT（）。
396551套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（）。
396552根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（）。
396553（）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
396554非系统风险包括（）。
396555系统风险包括（）。
396556在现代金融经济学中，我们把由于整个经济系统的不确定性导致的风险称为（）。
396557根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素包括（）。
396558套利是指利用一个或多个市场上存在的各种价格差异，在不冒任何风险或冒较小风险的情况下赚取大于零的收益的行为。下列各项属于套利的基本形式的有（）。
396559下列关于套利机会的说法正确的是（）。
396560如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（）。
396561能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息的市场属于（）。
396562半强式有效市场是指（）
396563如果投资基金经理根据公开信息选择股票，投资基金的平均业绩与市场整体收益率大体一致，说明该资本市场至少是（）。
396564有效市场形式不包括（）。
396565任何信息都无助于投资者获得超额收益的资本市场属于（）。
396566对任何内幕消息的价值都持否定态度的是（）。
396567（）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均时收益率水平。
396568在（）中，已经公布的基本面信息无助于分析师挑选价格被高估或低估的证券，基于公开资料的基础分析毫无用处。
396569（）就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。
396570以下对市场有效性的划分正确的是（）。
396571在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）
396572期货交易中套期保值者的目的是（）
396573下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是（）
396574当基差出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的（）
396575下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中，不正确的是（）
396576期货合约的条款（）标准化的；远期合约的条款（）标准化的
396577期货合约的条款中诸如商品的质量、数量和交付日期（）
396578随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格的关系是（）
396579关于期权价格的叙述，正确的是（）。
396580在期货交易中，由于每日结算价格的波动而对保证金进行调整的是（）。
396581假设市场是完全有效的，基于市场有效原则可以得出的结论有（）。
396582常见的市场异常策略包括（）。
396583结合对的挑战，人们提出的市场异常策略，如小公司效应、日历效应等。
396584期货套期保值的风险主要体现在（）
396585以下哪个说法是不正确的：（）
396586下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有：（）
396587（）指找不到完美对冲证券所带来的风险。
396588利用小公司的股票回报一般（）大公司的规模效应，可采用小盘股投资策略。
396589技术分析中最可能存在的认知偏差是（）。
396590（）指各互补概率事件决策权重之和小于确定性事件的决策权重。
396591（）于1961年提出了理论预期这一概念。
396592（）是指投资者想等到信息发布后再进行决策的倾向。
396593（）以《市场微观结构》探讨了做市商制度对价格行为的影响，从而拉开了微观结构理论发展的序幕。
396594市场微观结构的构成要素有（）。
396595（）即在某个特定价位(通常是最佳买卖报价)上的订单数量。
396596（）考察了买（卖）方发起的交易引起的价格上升（下跌），即价格变化与交易量所构成的曲线的斜率。
396597流动性比率的基本原理是若少量的交易引起的价格变化较大，则市场流动性（）。
396598以下哪一项不是交易量法的常见衡量指标（）。
396599时间法的缺点不包括（）。
396600（）是证券市场的生命力所在。
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