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在传统的证券组合理论中,用来测定证券组合的风险的变量是()。
在传统的证券组合理论中,用来测定证券组合的风险的变量是()。
A.标准差
B.特雷诺比率
C.詹森测度
D.夏普比
正确答案:标准差
标签:
詹森
雷诺
标准差
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下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,不正确的是()
下一条:
资产配置是指证券组合中各种不同资产所占的比率。