影响当日头寸的因素有（）。

影响当日头寸的因素有（）。
A、当日现金收支
B、联行汇差
C、同城票据清算
D、到期借出借入款
E、超额准备金调整
正确答案：A，B，C，D
答案解析：影响当日头寸的因素包括：①当日现金收支；②联行汇差；③同城票据清算；④法定准备金调整；⑤到期借出借入款；⑥当日发放和收回贷款额。其关系式为：当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额±当日收回或贷出额。