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头寸

1速汇金汇入汇款业务受理原则：收妥头寸，验证信息，随到随解，谁款谁收。
2债务核销需要在国际投资头寸表中记录。（）
3下列哪个活动不应在国际投资头寸表中反映（）
4国际收支平衡表与国际投资头寸表都会记录非交易因素引起的某些变化。（）
5头寸就是经济主体在某一时点上持有的金融资产或金融负债的余额。（）
6关于国际投资头寸表的项目设置和内容说法错误的是（）
7下列选项不会在国际投资头寸表中反映的是（）
8国际投资头寸表相当于企业的资产负债表，反映特定时点上一国对世界其他国家或地区金融资产和负债的存量状况（）
9下列关于净国际投资头寸与净外债头寸说法不正确的是（）
10净国际投资头寸等于对外金融负债减去对外金融资产。（）
11下列关于国际投资头寸与价格、汇率变化的关系说法不正确是（）
12影响国际投资头寸的因素不包括（）
13若本国居民持有某国外上市企业的股票，该企业的股票价格上升了。则下列说法正确的是（）
14国际投资头寸表主要反映经济交易带来的对外资产与负债头寸的变化、对外资产与负债本身价格的变化、汇率变化导致对外资产与负债价格的变化。（）
15国际投资头寸表的金融资产与负债都应该按期末的市场价格来计价。（）
16一个国家（或地区）整体的资产负债表由国内各个居民的资产负债表合并而成，合并之后的整体资产负债表反映了其国际投资头寸（资产与负债）和一国的非金融资产。（）
17远期外汇交易的作用主要有（）
18标准化的期权合约的构成要素有
19反映一国利用国际信用状况的报表是（）
20那些拥有大量外汇储备的国家，即表明该国已经成为了国际净债权国。
21反映一国对外资产、负债以及净头寸的报表是该国的国际投资头寸表。
22以下属于现金头寸的是（）
23单个商业银行在其他商业银行的往账余额不是现金头寸。（）
24金融市场中，对冲风险的一项基本方法是（）
25金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反头寸，从而锁定未来现金流的功能称为
26货币性黄金、（）、在IMF的储备头寸以及特别提款权是国际储备资产的主要存在形式。
27以下有关远期外汇交易的操作，说法正确的是（）。
28利用远期外汇交易进行套期保值的操作原理为：让经济主体持有的某种外币资产和负债或者收入和支出头寸相等，实现该外币净头寸为零，以规避未来汇率变化所带来的风险。
29提前了结互换头寸，不包括：
30商业银行的同业拆借资金可用于
31国际收支存量统计主要是通过（）来统计的。
32银行同业拆借以（）拆借为主。
33下列关于出价和要价在公允价值计量中的应用，表述不正确的是（）。
34衡量流动性风险的主要指标不包括（）。
35我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下几点内容（）。
36下列各项中，不属于企业指定单项衍生工具对一种以上的风险进行套期所应具备条件的是（）。
37企业在同时满足（）条件时，可以指定单项衍生工具对一种以上的风险进行套期。
38有了股指期货后，可以通过在股指期货上建立相应的（）来对冲自己在股票方面的损失。
39累计外汇敞口头寸比例＝累计外汇敞口头寸/资本净额，不应高于20％。（）
40超额存款准备金主要用于（）。
41（）储备是国际储备的典型形式。
42我国的国际储备包括（）。
43（）只能算成潜在的国际储备，而非真正的国际储备。
44目前在IMF成员国的国际储备中，最重要的国际储备形式为（）
45在国际储备中，比重最大的是（）
46我国的国际储备由黄金、外汇、储备头寸和特别提款权构成。
47国际头寸表中会反应哪些内容？（）
48下列选项中，有关国际投资头寸表的项目设置及内容说法正确的有？（）
49与金融远期合约相比，金融期货合约的特点是（）。
50金融期货的（），就是通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流或公允价值的交易行为。
51下列属于应在资本市场筹资的资金需求是（）。
52头寸就是经济主体在某一时点上持有的金融资产或金融负债的余额，分类有？（）
53企业的现货头寸属于空头的情形是（）
54基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于基差交易能够（）。
553月日，某交易者卖出手6月甲期货合约同时买入手8月该期货合约，价格分别为元/吨和元/吨。4月8日，该交易者将所持头寸全部平仓了结，6月和8月期货合约平仓价分别为元/吨和元/吨。该套利交易的盈亏状况是（）。（期货合约的交易单位每手吨，不计手续费等费用）
56交易者为对冲其持有的或者未来将卖出的商品或资产价格下跌风险，在期货市场建立空头头寸，被称为（）。
57某交易以51800元/吨卖出2手钢期货合约，成交后市价跌到51350元/吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（）元/吨。（不计手续费等费用）
58（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
59下列关于银行交易账的插述，不正确的是（）
60当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现
61下列关于外汇敞口的叙述中，正确的有（）
62对银行经营绩效的评价——骆驼（CAMELS）评级，不包括：
63当投资组合中所有头寸的Delta值为（）时，我们称之为Delta中性
64下列关于Vega值说法不正确的是（）
65备兑平仓指令成交后（）
66（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
67如果企业在套期保值操作中，现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了（）头寸。
68下列关于“当日无负债结算制度”特点的描述中，正确的是（）。
69某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元。当采取10％的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入（）手合约。
70在实务中头寸拨付有两种方式：先拨后付和先付后偿。
71如汇出汇款为付款地货币，而且汇出行在解付行有该货币账户，则两银行之间头寸拨付采取（）。
72国际储备主要由（）构成。
73远期外汇交易的目的包括:（）。
74空头套期保值，是指套期保值者首先（）外汇期货合约，持有空头头寸来保护他在外汇现货市场的（）头寸，以避免汇率下跌所带来的风险。
75目前我国国际储备中所占比重最大的是：（）
76下列说法正确的有：（）。
77跨期套利时，两边头寸需要匹配且操作方向相同。
78只要期货头寸是盈利的就不会被强行平仓或减仓。
79外汇保证金交易没有到期期限的限制。
80考察复杂的期权头寸组合时，一方面需要考察当前静态的希腊值情况；同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。
81为了确保基础资产和期权头寸组合的Delta为零，对简单期权进行动态对冲，会导致该头寸组合成为路径依赖的组合。
82标的波动率上升对持有的卖出宽跨式期权头寸有利。
83买入虚值看跌期权为所持现货头寸套保，相当于为现货头寸上了一份保险，虚值程度越深，投资者所需要支付的保险金就越低，愿意承担的风险也就越大。
84交易者可利用外汇掉期交易调整自身的外汇头寸，但不能改变外汇的期限结构。
85含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零，说明产品中的期权净头寸是空头。
86在做空波动率的策略中，头寸组合的净Vega水平可以作为策略胜率的大概估计。
87在动态对冲大规模期权和基础标的组合头寸的时候需要考虑除了常见希腊字母之外的高阶风险因素。
88买入1手100行权价的看涨期权，卖出2手105行权价的看涨期权，组合头寸下行方向风险巨大。
89期权组合头寸的Delta值等于各个合约持仓的Delta值相加。
90当前市场基础资产价格为100元。某投资经理持有的头寸组合如下：
91下列期货期权交易中，期权行权后转换为期货多头头寸的是（）。
92基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）。
93投资某日以96.830元买入1手TF1806合约，93.300元卖出1手T1806合约，一段时间后，将上述头寸平仓，当这两个合约价差为（）时，该投资者将获利。
94以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。
95根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。
96客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。
97当前市场基础标的价格为100。某投资经理持有的头寸组合如下：
98当前市场基础资产价格为100元。某投资经理持有的头寸组合如下：以下说法正确的是（）。
99开展套期保值的步骤有（）。
100当前市场基础标的价格为100。某投资经理持有的头寸组合如下：以下说法正确的是（）。
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