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优质便利双百行知识竞赛

1优质便利双百行知识竞赛题库及答案（120题）
2货物贸易分类监管中，BC类企业的有效期原则上是（）年。
3名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起（）天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。
4贸易外汇收支便利化试点银行为试点企业办理试点业务的涉外收付款申报时，在交易附言应注明（）字样。
5境内机构、驻华机构如需关闭外汇账户，应当在办理清户手续后（）个工作日内将开户金融机构关闭账户的证明及《外汇账户使用证》、外债登记凭证、《外商投资企业外汇登记证》或者《驻华机构外汇账户备案表》送交外汇局，办理关闭账户手续。
6金融机构为企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，下列说法正确的是：（）
7外汇局实行（）登记管理，统一向金融机构发布名录。
8外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成几类：（）
9金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当将审查后的交易单证作为业务档案留存（）备查。
10下列选项中，不能称为外汇的是：（）
11违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额（）的罚款。
12下列选项中，不涉及经常项目的是：（）
13从事货物进出口的个人对外贸易经营者，在（）办理对外贸易经营权登记备案后，其贸易外汇资金的收支按照机构的外汇收支进行管理。
14办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，其名录登记要求是（）和分类等级要求是（）。
15凭电子或纸质税务备案表付汇，应在申报凭证的交易附言栏目中标明：（）
16境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业，可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用，代垫期限原则上不得超过（）。
17支付机构名录登记的有效期为（），期满后，支付机构拟继续开展外汇业务的，应在距到期日至少（）前向注册地外汇分局提出延续登记的申请。
18山东省分局在贸易便利化试点业务日常监测中，发现试点银行未按本指导意见进行尽职审查、合规经营、审慎展业，或内控执行不到位的，试点银行应在（）内进行整改，整改期内试点银行（）。
19贸易便利化试点银行应对试点业务的实施情况进行评估，运行良好的，试点银行可适时新增试点企业，同时将新增试点企业及银行网点名单于（）个工作日内向山东省分局事后备案。
20贸易便利化试点银行在确保交易真实、合法，符合合理性和逻辑性的基础上，可为本行试点企业实施以下便利化措施。单笔等值（）以上的退汇日期与原收、付款日期间隔在（）以上或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，可在银行直接办理，免于到所在地外汇局办理登记手续。
21贸易便利化试点银行在确保交易真实、合法，符合合理性和逻辑性的基础上，可为本行试点企业实施以下便利化措施。对于单笔等值（）万美元以上的服务贸易外汇支出可事后校验《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
22贸易便利化试点银行取消企业试点资格的，应及时通知试点企业，并于（）内将企业名单及取消原因报山东省分局备案。
23贸易便利化试点银行在办理试点业务涉外收付款申报时，交易附言中应注明（）字样。
24贸易便利化试点银行应对试点业务的实施情况进行评估，运行良好的，试点银行可适时新增企业，同时将新增企业及银行网点名单与（）内向山东省分局事后备案。
25贸易便利化试点银行应按照指导意见，审核并确定企业，留存试点企业申请材料（）年备查。
26试点企业应确保货物贸易/服务贸易外汇收支业务的真实性、合理性，并留存交易单证（）年备查。
27因异常或违规行为被取消试点资格的银行和企业，原则上（）内不得再次申请指导意见的试点业务。
28企业出口报关单上海关贸易方式为1039市场采购所对应的收入应申报为：（）
29关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理，以下说法错误的是（）。
30海关特殊监管区域内机构之间的服务贸易，（）计价结算；海关特殊监管区域行政管理机构的各项规费（）计价结算。
31境内机构（）办理捐赠外汇收支。
32在企业出确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用子偿还出押汇等具有出背景的国内外汇贷款时，贷款银行可按照展业原则，（）为企业办理购汇偿还手续，并于每月初5个工作日内向所在地外汇局报告。
33境内银行可通过审核企业提交的具有法律效力的电子单证或电子信息为企业办理经常项目下跨境人民币结算业务。银行应确保电子单证或电子信息的真实性、合规性以及使用的唯一性，并在（）内留存电子单证或电子信息备查。
34企业办理货物贸易外汇收入时，银行应确认（），无法确认的及时与企业核实。
35外汇局对贸易新业态异常交易主体实施（），向银行和支付机构发布。
36某银行为一企业办理货物贸易对外付汇业务时，关于报关单核验，以下说法正确的是（）。
37办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，应（）。
38试点银行在办理贸易收支便利化业务涉外收付款申报时，应在交易附言应注明（）字样。
39服务贸易项下具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用，这其中的关联关系不包括下列哪种情形（）。
40境内机构向境外单笔支付等值10万美元的（），无需向所在地税务机关进行税务备案。
41C类企业在分类监管有效期内不得办理以下业务（）。
42关于经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务，以下说法错误的是（）。
43在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起（）个月后,可经外汇局登记办理90天（不含）以上的延期付款业务。
44除《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）第五十条规定的服务贸易境内外汇划转业务外，海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间的服务贸易项下交易（）计价结算。
45再贴现外贸引导期限最长不超过（）个月。
46再贴现外贸引导实行（）管理。
47人民银行济南分行在全省设立（）亿元再贴现外贸引导专项额度。
48金融机构贴现（）即可享人民银行申请再贴现。
49对于国际收支统计申报和人民币跨境收付信息管理系统数据报送在服务贸易项下的新型离岸国际贸易，应在交易附言中注明（）。
50企业应当按照谁出口谁收汇、谁进口谁付汇原则办理贸易外汇收支业务，捐赠项下进出口业务等外汇局另有规定的情况除外。
51A类企业办理单笔等值5万美元（含）以下的货物贸易项下退汇日期与原收款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的，还需审核外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。
52外汇局进行现场核查，现场核查人员不得少于3人，并出示证件。
53外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对C类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理。
54金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
55企业集团实行集中收付的，应由主办企业到所在地外汇局办理开户登记手续。
56贸易外汇收支便利化试点企业办理试点业务的涉外收付款申报时，应在交易附言注明便利企业试点字样。
57银行按照展业原则和本指引规定，为境内机构办理经常项目外汇收支业务时，可以审核纸质单证，但不可以审核电子单证。
58经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构。
59从事货物贸易进出口的个人对外贸易经营者，在商务部门办理对外贸易经营权登记备案后，其贸易外汇资金的收支按照机构的外汇收支进行管理。
60银行要优化金融服务，为诚信守法企业开展真实、合规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利。
61名录企业登记信息发生变更的，应当到银行办理名录登记手续。
62金融机构在办理B类企业付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出手续时，应当进行电子数据核查，通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。
63金融机构审查的交易单证无法证明交易真实合法、或与办理的外汇收支不一致的，金融机构不能要求境内机构和境内个人补充其他交易单证。
64办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，金融机构原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。
65外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，可以超过该境内机构事先已经在外汇局相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。
66外商投资企业办理境内借款接受境外担保的，不能直接与境外担保人、债权人签订担保合同。
67经营结汇、售汇业务的金融机构应当对企业提交的贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
68办理货物贸易外汇收支业务时，银行柜台人员应主动询问企业的名录和分类状况，并按照分类管理政策审查企业提交的单证。
69银行按照了解客户、了解业务、尽职审查的展业原则和现行货物贸易外汇管理规定，为符合条件的企业办理货物贸易外汇收支业务时，可以审核其纸质单证，但不可以审核电子单证。
70企业办理货物贸易外汇收支业务，都需要进行名录登记。
71外贸综合服务企业代办收汇，委托客户必须为名录企业。
72按照风险可控、审慎管理的原则，允许试点地区扩大参与境内信贷资产对外转让业务的主体范围和转让渠道，扩大可对外转让的信贷资产范围，不包括银行不良资产。
73异地企业（含异地成员企业）参与试点的，其注册地需在已实行试点的地区。异地企业正式成为试点企业后，应向其主办企业所在地外汇分局进行书面备案。
74申请贸易便利化试点的集团内其他成员企业应纳入集团内部的财务集中管理且在试点银行持续办理经常项目外汇收支业务两年以上。
75B类企业可以办理离岸转手买卖外汇收支业务。
76办理单笔等值5万美元以上的服务贸易对外支付，银行应按照服务贸易对外支付税务备案有关规定核验服务贸易等项目对外支付纸质或电子税务备案表。
77办理服务贸易境内外汇划转业务，由划入方金融机构按规定审查并留存交易单证。
78办理服务贸易项下退汇，退汇金额不得超过原汇入金额或汇出金额，且原路退回。
79从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。
80海关特殊监管区域行政管理机构的各项规费应以人民币计价结算。
81货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业贸易外汇收入退汇业务，可不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。
82境内机构应当通过捐赠外汇账户办理捐赠外汇收支。外汇指定银行应当为境内机构开立捐赠外汇账户，并纳入外汇账户管理信息系统进行管理。
83境内机构应通过经常项目外汇结算账户办理捐赠外汇收支。
84同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一币种（外币或人民币）办理收支结算。
85同一笔离岸转手买卖业务在同一银行不同网点办理收支结算，不属于特殊离岸转手业务。
86因数据传输不完整等原因造成货贸系统缺失相应进口报关电子信息的，银行在无法核验的情况下不能为企业办理付汇业务。
87银行办理服务贸易项下预收、预付业务时应在申报凭证相应的收款性质或付款类型栏目中勾选预收款或预付款。
88银行办理货物贸易对外付汇业务，可按照展业原则，自主决定是否对相应进口报关电子信息办理核验手续；银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续。
89银行办理经常项目外汇收支，应按规定留存审核后的纸质或电子材料3年备查。
90银行办理经常项目外汇收支，应按规定留存审核后的纸质或电子材料5年备查。
91优质企业贸易外汇收支便利化试点银行可以对非本行推荐的试点企业开展试点业务。
92在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还出口押汇等具有出口背景的国内外汇贷款时，贷款银行可按照展业原则，审慎为企业办理购汇偿还手续，无需向所在地外汇局报告。
93试点银行仅能对本行推荐的试点企业开展试点业务。
94贸易外汇优质企业名单实施动态更新，各金融机构可通过国家外汇管理局银行信息门户网站访问数字外管平台—业务办理—档案维护—主体标识模块实时查询。
95再贴现外贸引导实行名单制管理。人民银行各币中心支行建立专项统计台账，按月向人民银行济南分行报送业务开展情况。
96再贴现外贸引导实行清单制管理。
97山东省再贴现外贸引导管理办法规定，金融机构贴现当日即可向人民银行申请再贴现。
98再贴现外贸引导实施专项额度保障。专项额度确定后不可调整。
99外汇局对下列哪些企业实施重点监测：（）。
100外汇局实施现场核查可采取下列哪些方式：（）。
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