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金融理论与实务基金
金融理论与实务基金
1
2009年11月发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率：一次认购金额在1万元（含1万元）－－-500万元之间，认购费率为15%；一次认购金额在500万元（含500万元）以上，认购费率为1%。
2
某基金于2008年8月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年8月1日，该基金的总资产市值为107亿元，总负债为15亿元，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红3次，每次每份基金分红分别为011元，014元，009元。求该基金在2010年8月1日的单位净值与累计单位净值。