资产净值

4年金基金财产以投资组合为单位，投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品等权益类资产的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的（）。其中，投资港股通标的产品的比例，不得高于投资组合委托投资资产净值的（）；投资单只股票专项型养老金产品的比例，不得高于投资组合委托投资资产净值的（）。

5（）=销售净额／平均固定资产净值×100%

6下列各项中，（）不是影响固定资产净值升降的直接因素。

7固定资产账户和累计折旧账户之间的差额为固定资产净值

8对于盘亏的固定资产净值经批准后应借记（）

9关于基金单位价格和基金单位资产净值的说法，正确的有（）。

10盘亏的固定资产净值，按规定程序批准后应计入（）。

11漏提固定资产折旧，会使当月费用和固定资产净值都减少

12每一基金单位（份额）所代表的基金资产净值称为（）

13企业当期平均固定资产净值同平均固定资产原值的比率称为（）

14固定资产净值等于（）减去之前各年折旧的累计值。

15下列各项中，（）不是影响固定资产净值升降的直接因素

16基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

17投资基金的单位资产净值是（）。

18一般来讲，企业中的固定资产原值应大于固定资产净值，对不对？

19（2）固定资产净值

20开放式基金的份额资产净值每（）个交易日公布一次。

21对盘亏的固定资产净值，按规定程序批准后应计入（）

22固定资产净值率与（）之和为1。

23企业当期平均固定资产净值同平均固定资产原值的比率是（）。

24设备的新度系数是指设备的固定资产净值与（）之比。

25固定资产净值越低，固定资产周转率就越高。

26下列各项中，（）不是影响固定资产净值升降的直接因素：

27封闭式基金应至少（）披露一次基金资产净值和份额净值。

28固定资产净值是固定资产账户的余额减去累计折旧账户的余额。

29基金资产总值可表示为基金资产净值加上（）后的价值。

30基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

31有形资产净值是指（）。

32关于有形资产净值债务率，下列说法中不正确的有（）。

33关于认定高资产净值客户的条件，以下哪些选项是正确的（）。

34盘盈的固定资产净值，按规定程序批准后应计入（）

35事业单位出售、报废、毁损固定资产净值应计入（）

36固定资产净值=固定资产原值—（）。

37固定资产净值是指（）。

38固定资产净值与其原值之比称为（）。

39负债与有形资产比率=〔负债总额/（无形资产净值-股东权益）〕×100%。

40投资下面哪种资产的基金单位资产净值固定不变（）

41下列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）

42常用的确定基金资产净值的方式，需要确定基金投资的（）。

43基金资产净值用公式表示为（）。

44计算基金单位资产净值的方法有（）。

45下列关于高资产净值客户的说法，错误的是（）。

46以下不属于商业银行资产管理业务高资产净值客户的是（）。

47封闭式基金一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。

48商业银行客户中，高资产净值客户满足的条件有（）。

49下列各项中，应增加固定资产净值的有（）。

50该公司9月末的固定资产净值为（）万元。

51四级货运企业的货运资产净值为（）。

52下列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。

53下列关于基金资产净值的说法，不正确的有（）。

54下列有关基金资产净值的说法，正确的是（）。

55基金单位资产净值是指（）。

56计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。

57股票投资占基金资产净值的比例是属于（）分析。

58某投资顾问管理100个自主性投资组合。他们收集了一个由36个客户投资组合构成的随机样本，其中样本的平均资产净值为135万美元，样本的标准差为149万美元。所有客户投资组合平均资产净值的95%，以下选项不是置信区间的是（）

59某货币市场基金2016年5月23日的基金资产净值为1000万元人民币，2016年5月24日的基金资产净值为1200万元人民币，该基金的销售服务费率为025%。该基金5月24日应计提的销售服务费为（）元。

60假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为025%，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为（）元。

61假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元，12月3日基金资产净值为36800万元，该基金的基金管理费率为10%，则该基金12月3日应计提的管理费为（）元。

62如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。

63在某改扩建项目的资产负债表中，改扩建第一年年末的相关数据如下：流动资产总额500万元，在建工程1000万元，固定资产净值2000万元，无形及其他资产净值200万元，流动负债总额300万元，建设投资借款1000万元，流动资金借款300万元，所有者权益2100万元，该年的资产负债率为（）。

64如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）;当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。

65某股票基金期初的资产净值为25亿元，期末的资产净值为30亿元，期间买入股票的总成本为20亿元，卖出股票的收入为15亿元，则该股票基金的换手率为（）。

66损益表和资产负债表应结合起来综合分析。通过资产负债表中的资产净值来判断你的财务状况，而损益表能确切显示你的消费、储蓄、投资习惯如何影响资产净值的。

67实行双倍余额折旧的固定资产，应当在其固定资产折旧年限（），将固定资产净值扣除预计净残值后的净额平均摊销。

68如果某债券基金的久期是10年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）。

69清算所得，是指企业的（）减除资产净值、清算费用以及相关税费等后的余额。

70封闭型基金市场价格与其每份基金的单位资产净值存在着必然联系。（）

71按照相关制度，一般货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过资产净值（）。

72交易价格取决于基金的每单位资产净值的大小，价格基本不受市场供应影响的是（）

73如果企业月未资产负债表中，固定资产为100万元，累计折旧为40万则企业固定资产净值数应填列

74如果企业月末资产负债表中，固定资产为100万元，累计折旧为40万则企业固定资产净值数应填列（）。

75如果企业月末资产负债表中，固定资产为100万元，累计折旧为40万则企业固定资产净值数应填列

76如果企业月末资产负债表中，固定资产原价为100万元，累计折旧40万元，固定资产净值60万元，则企业固定资产合计数应填列（）

77下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件。（）

78基金管理人运用基金财产进行证券投资，若一只基金持有一家上市公司的股票，则其市值不得超过基金资产净值的（）。

79如果固定资产净值增加幅度高于主营业务收入净额增长幅度，则会引起固定资产周转速度放慢，表明企业的运营能力有所降低。

80固定资产视同销售行为，对已使用过的固定资产无法确定销售额的，以固定资产净值为销售额。

81商业银行应当至少每（）向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。

82若某企业年末固定资产账户余额为350000元，固定资产净值为280000元，不考虑其他因素，则下列表述正确的是（）

83如果企业月末资产负债表中，固定资产为100万元，累计折旧为40万元，则企业固定资产净值数应填列（）。

84封闭型基金市场价格与其每份基金的单位资产净值存在着必然联系。（）

85若将1990（）1995年末国有企业固定资产净值按时间先后顺序排列，此种动态数列称为时点数列。

86若将1990-1995年末国有企业固定资产净值按时间先后顺序排列，此种动态数列称为时点数列（）

87基金管理人运用基金财产进行证券投资时，一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的（）。

88如果固定资产净值增加幅度低于销售收入净额增长幅度，则会引起固定资产周转速度加快，表明企业的营运能力有所提高。

89如果企业月末资产负债表中，固定资产为100万元，累计折旧为40万元，则企业固定资产净值数应填列。

90清算所得，是指企业的（）减除资产净值、清算费用以及相关税费等后的余额。

912003年4月10日某基金拥有市价总值24亿元的资产，其负债为4亿元，发行受益凭证数量是5亿份，则属于每单位受益凭证的资产净值为

92实行双倍余额折旧的固定资产，应当在其固定资产折旧年限（），将固定资产净值扣除预计净残值后的净额平均摊销

93在投资连结保险中，保险公司按性质和使用方法收取各项费用，其中按账户资产净值的一定比例收取的费用是（）

94如何区分固定资产原值、固定资产净值、固定资产预计净残值、预计净残值率？

95实行双倍余额递减法的，应在折旧年限到期（）内，将固定资产净值扣除净残值后的净额平均摊销。

96一只基金持有一家上市公司的股票的市值不得超过基金资产净值的（）

97一个基金持有1家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（）

98信用社筹集的资本金中，信用社的固定资产净值所占比重不得超过其资本金的（）。