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融资方案

21某公司拟为某新增投资项目而融资10000万元，其融资方案是：向银行借款5000万元，已知借款利率10％，期限3年；增发股票1000万股共融资5000万元（每股面值1元，发行价格为5元／股），且该股股票预期第一年末每股支付股利O1元，以后年度的预计股利增长率为5％。假设股票融资费率为5％，借款融资费用率忽略不计，企业所得税率30％。根据上述资料，要求测算：债务成本，普通股成本，该融资方案的综合资本成本。（）

22房地产开发融资方案的选择一般采用比较分析法，即对各个方案的（）各指标用分级的方式进行比较。

23某公司目前的资本结构是：发行在外普通股800万股（面值1元，发行价格为10元），以及平均利率为10％的3000万元银行借款。公司拟增加一条生产线，需追加投资4000万元，预期投产后项目新增息税前利润400万。经分析该项目有两个融资方案：（1）按11％的利率发行债券；（2）以每股20元的价格对外增发普通股200万股。已知，该公司目前的息税前利润大体维持在1600万元左右，公司适用的所得税率为40％。如果不考虑证券发行费用。要求：（1）计算两种融资方案后的普通股每股收益额；（2）计算增发普通股和债券融资的每股

24供应链金融是服务方案提供商提供的综合金融方案，包含融资方案以及理财、结算等方案。

25项目计划阶段的融资服务主要从（）的角度，调整和落实融资方案，为项目筹资和企业投资理财服务。

26房地产开发融资方案的选择可用比较分析法，即对各个方案的（）指标用分级的方式进行比较。

27个人关系房地产开发融资方案的选择可用比较分析法，即对各个方案的什么指标用分级方式进行比较（）

28房地产开发融资方案的选择一般采用比较分析法，即对各个方案的（）各指标用分级的方式进行补交。

29在对房地产开发项目融资方案的选择时，考虑安全性、经济性和可行性三个指标均令人满意的等级是（）。

30在制订融资方案时，必须考虑（），使得资金来源渠道多样、计划融资金额尽量超额覆盖实际资金需求量。

31既不对融资方案、技术和管理方案、项目协议响应方案等技术因素进行价格折算，也不对商务因素进行价格调整的方法是（）。

32商业计划书上的融资方案一般包括哪些方面？（）

33（2）该企业应选择哪一种融资方案。（）

34投资项目的所得税前净现金流量不受融资方案和所得税政策变化的影响，它是全面反映投资项目本身财务盈利能力的基础数据。

35当管理层预期息税前收益超过每股收益无差异点的息税前收益水平时，一般倾向于选择权益融资方案。

36如果企业融资活动受阻或者融资量无法达到融资需求目标，归口管理部门应及时对融资方案进行调整，无论数额大小。

37金融机构不得与参与竞争的法人或其他组织共同制定特许经营项目的投融资方案。（）

38在投资估算确定资金需要量的基础上，分析确认项目的融资主体、资金来源渠道和方式，优化项目的融资方案指的是（）。

39下列关于建设项目融资方案与投资估算、财务分析关系的表述中，正确的有（），

40对建设项目的投资方案、融资方案以及建设项目的实施具有根本性的影响。

41在融资方案和财务分析中，可转换债券在转换成股票后应视为（）。

42项目的投融资模式和项目的融资方式有何区别？项目的融资方案设计应考虑哪些因素？

43结论不仅足债权人决策贷款与否的依据，也是投资人确定融资方案的重要依据。

44财务融资顾问是指商业银行对客户（）进行科学分析比较基础上，运用多种形式的融资工具，为客户设计新的结构性融资方案，协助客户合理调整融资结构，降低融资成本。

45融资后分析应该以融资前分析和初步的融资方案为基础，判断技术方案在融资条件下的可行性，考察技术方案在拟定融资条件下的相关能力，包括（）。

46扩大授权的授信业务是指对符合规定条件的客户，总行或省级分行在核定其最高授信额度、各分项授信额度的同时，审批客户的商业性短期融资方案，并将相应融资品种的单笔审批权限下放，使客户在一定期限和核定的额度内，便捷地使用农发行商业性短期融资。（）

47决策阶段决定了项目的建设规模、产品方案、工艺技术、投资规模、融资方案等关键事项，由于投资的（），投资决策一旦做出，项目开始建设，已完成的投资形成的实物工程量就难以改变。

48财务融资顾问是指商业银行在对客户（）进行科学分析比较的基础上，运用多种形式的融资工具，为客户设计新的结构性融资方案，协助客户合理调整融资结构，降低融资成本。

49理财业务具有（）特点，业务办理过程中有独立的产品设计环节，经产品设计后的融资方案，常出现各类金融工具的嵌套对接，交易环节、层次较多。

50资本金现金流量表用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，资本金现金流量表可为下列决策提供依据，主要包括（）。

51国家管网集团建设项目的可研报告中，财务分析内容应包括总投资估算与融资方案、项目总成本费用、营业收入估算、财务评价指标计算、不确定性分析、风险分析。（）

52企业需要根据自身的发展阶段、面临的约束和不同资本市场的情况等，权衡各种融资方式的收益与成本，制定合适的权益融资方案。（）

53某公司拟融资2500万元，其中发行债券1000万元，融资费率2%，债券年利率为8%;优先股500万元，年股息率7%，融资费率10%;普通股1000万元，融资费率为15%，第一年预期股利10%，以后各年增长4%。假定公司所得税率为25%。试计算该融资方案的加权平均资本成本。

54某公司拟为某新增投资项目而融资10000万元，其融资方案是：向银行借款4000万元，已知借款利率10%，期限2年；增发股票1000万股共融资6000万元（每股面值1元，发行价格为6元／股），且该股票预期第一年末每股支付股利01元，以后年度的预计股利增长率为6%。假设股票融资费率为5%，借款融资费用率为1%，企业所得税率25%。要求测算：

55对于受国际市场影响较大、行业恢复基础尚不稳固的外贸企业，以及生产回报周期较长的企业，银行业金融机构要加强需求对接和协商安排，制定个性化融资方案，做好接续资金支持工作。

56某公司在初创时拟筹资5000万元，现有甲、乙两个备选融资方案。有关资料经测算列入下表，甲、乙方案其他相关情况相同。

57某基础设施特许经营项目融资招标，评标因素包括了项目资产转让价格、资产转让和特许经营协议响应方案、融资方案、运营维护和移交方案。这种特许经营项目的融资模式简称为（）。

58特许经营项目融资招标主要评标因素包括投标报价、技术和管理方案、融资方案和项目协议响应方案等，其中特许经营项目融资招标的（）是招标人评价和选择投标人的关键因素。

59某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金作为计算基础，把借款本金的偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（）。

60某公司目前的资金来源包括面值1元的普通股800万股和平均利率为10%的3000万元债务。该公司现在拟投产甲产品，此项目需要追加投资4000万元，预期投产后每年可增加息税前利润400万元。经评估，该项目有两个备选融资方案：一是按11%的利率发行债券；二是按20元每股的价格增发普通股200万股。该公司目前的息税前利润为1600万元，所得税率为25%，证券发行费用可忽略不计。

61某公司目前的资金来源包括面值1元的普通股800万股和平均利率为10%的3000万元债务。该公司现在拟投产甲产品，此项目需要追加投资4000万元，预期投产后每年可增加息税前利润400万元。经评估，该项目有两个备选融资方案：一是按11%的利率发行债券；二是按20元每股的价格增发普通股200万股。该公司目前的息税前利润为1600万元，所得税率为25%，证券发行费用可忽略不计。计算发行债券筹资后的普通股每股收益是（）元。

62某企业目前拥有资本1000万元，其结构为：负债资本20%（年利息20万元），普通股权益资本80%（发行普通股10万股，每股面值80万元）。现准备追加筹资400万元，有两种筹资方案可供选择。（1）全部发行普通股。增发5万股，每股面值80元（2）全部筹措长期债务，利率为10%，利息为40万元。企业追加筹资后，息税前利润预计为160万元，所得税率为25%要求：（1）计算每股收益无差别点。（）（2）该企业应选择哪一种融资方案。（）