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现金流

1现值指的是（）
2现金流X的现值是240元，现金流Y的现值是160元。如果将X、Y两笔现金流合并成现金流Z，则现金流Z的现值为（）
3一年之后你会收到现金流C1。假设年利率为r，请问这笔现金流的现值为（）
4假设利率为9%，一年后小明会收到1,000元，两年后小明会收到2,500元，三年后小明会收到1,500元。请问这笔多期现金流的终值是多少？
5对于一笔现金流的复利终值来说，在相同利息下，现金流期限越长终值越高；在相同现金流期限下，利率越高终值越高。（）
6年金是一系列固定的、有规律的、持续一段时期的现金流。（）
7永续年金的现金流没有终止时间。（）
8对于一笔现金流的复利终值来说，在相同利息下，现金流期限越长终值越高；在相同现金流期限下，利率越高终值越高（）
9年金是一系列固定的、有规律的、持续一段时期的现金流（）
10永续年金的现金流没有终止时间（）
11电子商务任何一笔交易都包括（）等基本的流。
12现金流量折现涉及
13你正在考虑一个有如下现金流的项目：第一年到第三年的现金流量分别为$1200、$1800、$2900，在9%的利率水平下，这个现金流的现值是$5,10318
14如果利率为9%，那么在第3年末，下列现金流的终值是$15,21380（现金流量发生在每年年末。）第一年第二年第三年$9,820$0$4510
15东方公司正在考虑一个耗资123,900元的项目。该项目将在未来30个月内每月产生4,89435元的现金流，这个项目的回报率是1344%。
16某投资方案的年营业收入为10000元，年付现成本6000元，年折旧为1000元，所得税税率25%，该方案的每年营业现金流量为
17投资产生足以收回初始成本的现金流所需的时间称为：
18若某投资项目的建设期为零,则直接利用年金现值系数计算该项目内部收益率指标所要求的前提条件是（）
19以下关于净现值（NPV）的陈述哪些是不正确的？
20如果一项新产品的上市会减少公司原有的销量或者价格，那么在计算新项目现金流量时应将这部分减少的现金流扣除。
21投资有以下现金流。如果项目被分配了95%的要求回报率，该项目应被接受，因为内部收益率比要求的回报率低39%。
22商业模式包含的要素有哪些?
23已知某投资项目原始投资为500万元,建设期资本化利息为50万元。预计项目投产后每年净现金流量为88万元,年平均利润为66万元,则该项目的投资利润率等于（）
24包括建设期的投资回收期恰好是（）
25已知某投资项目的某年营业收入为140万元,该年经营成本为70万元,该年折旧为30万元,所得税率为40％。据此计算的该年经营净现金流量为（）
26创业者向外提供商业计划书时，财务部分应该包括以下（）
27现金流的定义是：
28多重现金流的定义是：
29当我们在表示现金流的时候，如果没有特别指明，我们就:
30逐次贴现法计算现值的基本思路是：
31逐次复利法计算终值的基本思路是：
32期末年金的定义是：
33期初年金的定义是：
34什么是净现金流？
35现金流的定义：现金流（cashflow）就是在某一时期收到或支出的货币
36多重现金流（multiplecashflows）就是一系列的现金流。
37期末年金就是发生在期末的一系列等额现金流，期末年金也称为普通年金。
38期初年金就是发生在期初的一系列等额现金流，期初年金也称为预付年金。
39所谓的净现金流就是某一时间点上流入的现金流与流出的现金流的差额。
40股票的价值等于未来一系列现金流的贴现值。
41现金流就好像公司流动的（），很多创业公司有好想法，但没钱什么都干不了，有钱了，不会花，一样会失败。
42用现金流量作为衡量投资项目效益的依据，是因为（）
43公司的财务分析通常的方法有
44一个公司的经营活动产生的现金流越大，还债能力越强。
45证券投资的公司会计数据分析包括比率分析和现金流分析。
46复制和无套利市场均衡是衍生工具定价的技术理论基础，任何一个原生资产投资带来的现金流都可以被两种以上的资产组合复制出等同的现金流。
47互换交易主要出现在国际借贷领域，是约定两个或以上当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换一系列现金流的合约。
48货币互换和利率互换定价建立在资产组合未来现金流均衡原理基础之上，将互换协议看作债权与债务的组合，采用无风险利率贴现未来现金流，决定互换的协议的价值。
49下列属于反映财务状态的要素有（）。
50企业盈利好,不一定现金流大。（）
51某技术方案实施期为2年，生产运营期为5年，该技术方案可能发生ABCD四种现金流状态，如下表所示。投资者最希望的现金流状态是（）。年初12345678A-100-100100100100100100100B-50-50-200100100100100100C-50-50-2005050100100200D-50-50-2001501505050100
52在无限期内，时间间隔相同，不间断、金额相等且方向相同的一系列现金流，称为永续年金。（）
53贴现回收期法是长期投资项目评价的一种辅助方法,该方法的缺点有（）。
54项目现金流只包括初始现金流量和营业现金流量。（）
55中金所国债期货的转换因子就是每1元面值的可交割债券的未来现金流按3%的年到期收益率贴现到交易日的价值，再扣掉该债券在交易日的应计利息（按月计算）后的余额。
56利率互换的浮动利率是按每次现金流交换日当天的浮动端市场利率确定的。
57现金流的来源包括（）
58营运资金需求测算的第四步是（）
59真正决定企业生存和发展所需资金的关键因素是（）
60现金流的来源不包括（）
61扩张期创业企业适用的估值方法是（）
62相对估值法一般不包括（）
63折现率变高时，自由现金流折现法得出的公司估值会（）
64成熟期创业企业适用的估值方法是（）
65新企业成立初期的特征主要有（）
66（）决定了企业的商业模式。
67企业经营中，累计现金流为负意味着公司倒闭。
68现金流的计算是以权责发生制为基础的。
69新创企业可以通过推迟支付工资来解决现金流危机。
70你认为：影响VC投资决策最重要的因素是：
71某投资项目原始投资额为100万元，使用寿命10年，已知该项目第10年的经营净现金流量为25万元，期满处置固定资产残值收入及回收流动资金共8万元，则该投资项目第10年的净现金流量为（)万元。
72欧文·费雪提出的资产的当前价值等于其未来现金流贴现值之和，属于绝对定价法。
73经营活动现金流量为正数，说明企业具有良好的自我造血功能，经营状况良好。
74投资活动所产生的现金流量为负数，说明企业投资没有取得经济效益，并导致现金净流出。
75天猫里的知名商家不愿转换平台经营，而愿意支付平台费用这是因为（）
76百度在提供搜索服务时，并不向每一位用户的每一次搜索收费主要是因为（）
772某公司销售收入1000万元，销售成本（不包含折旧）600万元，折旧100万元，不考虑税收因素，那么，公司的经营现金流量为（）。
783接上题，假设该公司负债的利息支出为100万元，公司所得税税率为15%，该公司的经营现金流量为（）。
79现金流并不反映企业盈利情况，主要反映企业还贷能力。
80论述什么是PE基金？
81成长期企业应首要关注利润，其次再关注现金流。
82企业经营中，现金流断流是指累计现金流向下突破零。
83简述什么是PE基金？
84（）是指管理企业资金，保持对支出的跟踪和监控现金流，以及根据其潜力和风险评价投资的能力。
85管理新创企业最重要的内容不包括（）。
86企业经营中，关于累计现金流下列说法错误的是（）。
87企业经营中，所谓幸福的日子的正确解释是（）。
88新创企业对于现金流的管理需要（）。
89新创企业财务管理要点包括（）。
90新创企业的财务管理重要关注点在（）。
91关于企业的现金流和利润下列说法错误的是（）。
92关于新创企业的现金流说法错误的是（）。
93以下哪项不是初创企业需要融资的原因？（）
94以下哪项不是企业成长的4种日常挑战？（）
95应对财务风险的常用措施有（）
96"创业投资企业进行企业估值的方法有哪些（）①以资产为基准；②以盈利为基准；③创投行业平均值；④以现金流为基准；⑤用户单位价值；⑥重置成本。"
97关于新创企业管理方面的特点，以下说法错误的是（）
98对企业的创业资金进行测算时，可以采用（），设立最简单的以人头为基础的财务模型。
99以销售预算——生产预算——采购预算——成本费用预算——利润预算——现金流量预算为逻辑的预算编制起点是（）。
100企业应当单独披露与其对合营企业投资相关的未确认承诺，以及与其对合营企业或联营企业投资相关的（）。
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