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交易者

63月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6．1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6．1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6．1140和6．1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。(美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计)

7在我国，某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（豆油期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（建仓时价差为价格较高的合约减价格较低的合约）

8存管银行为期货交易所、会员、境内交易者、境外交易者、境外经纪机构等提供期货交易的哪些服务？

9商品交易所的交易者主要有（）。

10批发市场的交易者主要有（）。

11某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月日，买入手6月期欧元期货合约，价格为1.美元／欧元，同时卖出手9月期欧元期货合约，价格为1.美元／欧元。5月日，该交易者分别以1.美元／欧元和1.美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在9月期欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）

12如果交易者（），可考虑卖出玉米期货合约。

134月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4475（交易单位为62500英镑）。同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4485（交易单位为2500英镑），5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=1.4825.若该交易者在CME.LIFFE市场进行套利，则合理交易方向为（）

14交易者选择期货合约交割月份时，一般要考虑（）。

15交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）

16交易者担心（），可以卖出利率期货对冲风险

17为避免现货价格大幅下跌的风险，交易者可进行的操作是（）

18在我国，5月10日，某交易者买入10手7月天然橡胶期货合约同时卖出10手9月天然橡胶期货合约，价格分别为34520元/吨和34700元/吨。5月，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为34650元/吨和34800元/吨。该交易者盈亏状况是（）。（天然橡胶期货合约交易单位为10吨/手，不计手续费等费用）

196月10日，郑州商品期货交易所7月份小麦期货合约的价格为2020元/吨，9月份小麦期货合约的价格为2030元/吨。某交易者此时入市，卖出5手7月小麦期货合约，同时买入5手9月小麦期货合约，在不考虑其他因素影响的情况下：（1）下列选项中，使该交易者盈利最大的是（）;（2）在第（1）问中，该交易者盈利最大时，其实际盈利为（）。

20假设6月和9月的美元兑人民币期货价格分别为6.1050和6，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将，上述合约平仓，则交易者（）。（合约规模为10万美元/手）

21在我国，某交易者5月日在反向市场买入手7月豆油期货合约的同时卖出手9月豆油期货合约，建仓时的价差为元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利1元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（交易单位：吨/手）

22假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交交易者（合约规模为10万美元/手）

23某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元/欧元。5月，该交易者分别以1.3446美元/欧元和1.3481美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在9月期欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）

243月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月现货和期货价格变成6.1140和6.，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇交易，套利盈亏情况为（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）

25金融工具的收益性是金融工具给交易者带来的货币收益。

26下列哪种类型的交易者无需判断未来的价格走势？

27在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的（）。

28批发市场的（）功能是通过将商品交易者集中到一定的空间场所，以提高商品交易者的交易效率来实现的。

29“抢帽子交易者”是指（）。

30通过将商品交易者集中到一定的空间场所，以提高商品交易者的交易效率，这是批发市场的（）。

31场外市场的参与者主要是机构交易者，包括（）。

32交易者进行外汇套利时，关注的是合约价格的绝对水平。

33假设市场中原有150手未平仓IF1709合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手IF1709合约的同时，交易者乙买进开仓40手IF1709合约，交易者丙卖出平仓60手IF1709合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻IF1709合约（）。A.持仓量为150手

34假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货

35外汇掉期可以改变交易者货币的期限结构。

36假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（）。

372月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

38根据《期货和衍生品法》，期货经营机构向交易者提供服务时，应当（）。

392月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模为125000EUR），欧元兑美元价格为1.3606，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者又分别以1.3526和1.2691的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

40根据《期货和衍生品法》，期货经营机构向交易者提供服务时，应当（）

41建立股指期货交易者适当性制度的意义在于（）。

42股指期货投机交易者是期货市场风险的（）。

43交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（）。

443月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易单位为

45某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。

463月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易单位为125000欧元）

47如果是中长线交易者，可更加注重技术面的修炼。

48政治和经济风险是交易者需要重视的风险之一。

49金融衍生品市场中的主要的交易者类型有（）

50商品交易所的交易者主要有（）

51交易者购买了外汇期权以后

52在下列外汇交易中，交易者需要交纳保证金的是（）

53在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（）。

54交易者买人看涨期权，如果放弃行权，则（）。

55国际外汇市场的交易者包括：

56场外期权的价格通常是通过多个交易者的集中竞价产生的。

57在外汇市场上，买入远期外汇的交易者主要有（）。

58所有的基差交易者都要同时做套期保值交易。

59在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

60做“多头”期货是指交易者预计价格将（）。

61数字签名不可鉴别交易者身份。

62当交易者预测期货价格将上涨时，就买入期货合约再择机卖出平仓，这样的交易者叫做（）投机者。

63期货交易者在选择期货经纪公同时，应遵循的原则包括（）。

64无负债结算制度下，交易者可能会被要求追加保证金。

65交易者

66受交易者

67金融衍生品市场的主要交易者类型有（）

68在合约到期前，交易者除了进行实物交割，还可以通过（）来结束交易。

69交易者为避免利率上升风险，怎样操作？

70某交易者2012年2月24日以26550元/吨卖出沪铜1205合约10手，第二天以26000元/吨平仓，该交易者属于（）。

71以下交易者向自己的经纪人下达的交易指令中，最优先的是（）

72电子支票支付通过什么技术确认交易者身份。

73卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。

74买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。

75某年1月15日，某外汇投资者发现3月份、6月份和9月份的CME美元兑人民币期货价格分别为6.3049、6.3032、6.3021。交易者认为3月和6月的价差会缩小而6月份和9月份的价差会扩大。所以交易者卖出50手3月份的美元兑人民币期货合约、买入100手6月份合约、同时卖出50手9月份的合约。到了1月30日，3个合约均出现不同程度的下跌，3月份、6月份和9月份的美元兑人民币期货价格分别为6.3029、6.3022、6.3007。交易者同时将三个合约平仓，从而完成套利交易，则该交易者进行了（）元人民币。

76买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。

773月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易

78批发市场的（）功能是通过将商品交易者集中到一定的空间场所，以提高商品交易者的交易效率来实现的。

79当行情处于盘整时，移动平均线容易误导交易者。

80按照交易者在期货市场上交易方向的不同，套期保值可以分为（）。

81期货交易者在交易是需要付（）履约保证金。

82交易大厅中根据职能不同可以分别哪些交易者？

83做"多头"期货是指交易者预计价格将（）。

84假设市场中原有120手未平仓8月股指期货合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买入开仓30手8月合约的同时，交易者乙买入开仓50手8月合约，交易者丙卖出平仓80手8月合约，甲乙丙三人正好相互成交。则该市场（）。

85持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（）。

86（）是对日内交易者的俗称，通常是指当日交易者中频繁，买卖期货合约的投机者。

87交易者从事套利活动具有的特点有（）。

88根据进人期货市场的目的不同，期货交易者可分为（）。

89交易者将（）结合起来，以此判断价格走势，做出交易决策。

90对交易者来说，期货合约的惟一变量是（）。

91交易者卖出看涨期权的主要目的是获取（）。

92使交易者面临潜在损失无穷大的金融期权的交易策略是（）。

93持仓量是指期货交易者所持有的（）的数量。

94下列关于行为资产定价模型的说法中，正确的有（）。Ⅰ行为资产定价模型是行为金融理论之核心Ⅱ资本资产定价模型是对行为资产定价模型的扩展Ⅲ在BAPM模型中，投资者被划分为信息交易者和噪声交易者Ⅳ行为资产定价理论只能被视为是对“现代金融”的资本资产定价模型的补充而非所谓的“重建”

954月29日，某交易者在国内交易所进行套利交易，同时买入10手（每手5吨）7月LLDPE期货合约，卖出20手9月LLDPE期货合约、买入10手11月LLDPE期货合约，成交价格分别为9100元/吨、9250元/吨和9280元/吨。5月7日对冲平仓时的成交价格分别为9200元/吨、9230元/吨和9260元/吨，该交易者的净收益是（）元。（不计手续费等费用）

96某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入5手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入3手；当价格升到4040元/吨时，买入2手；当价格升到4050元/吨时，买入1手。该交易者建仓的方法为（）。

97某交易者买入5手天然橡胶期货合约，价格为38650元/吨，价格升至38670元/吨，再买入338670元/吨，再买入3手，价格升至38700元/吨，又买入2手，则该交易者的平均买入价为（）元/吨。

98某交易者以3620元/吨，卖出5月燃料油期货合约1手，同时以3650/吨买入7月燃料油期货合约1手，当商品合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

99某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为（）美元。（不考虑交易费用）

100某交易者以2450元/吨买入1手玉米期货合约，成交后市价上涨到2470元/吨。因预测价格仍将上涨，交易者决定继续持有该合约，并借助止损指令控制风险。该止损指令设定的价格可能为（）元/吨。