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流动资金

606建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1500人，工资和福利费按照每人每年9600元估算。每年其他费用为810万元（其中：其他制造费用为600万元）。年外购原材料、燃料、动力费估算为18000万元。年经营成本为24000万元，年修理费占年经营成本10%。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为30天，存货为40天。简述分项详细估算法的含义以及流动资金估算的具体步骤。

607估算出整个建设项目的总投资。

608按房地产开发资金的占用形态划分，库存设备、材料等占用的资金属于（）。

609某房地产开发项目固定资产投资317639万元，流动资金43656万元，项目投产期年利润总额84584万元，达到设计生产能力的正常年份的年利润总额117189万元，则该项目的投资利润率为（）。

610流动资金是指生产经营性项目投产后，用于购买（）等所需的周转资金。

611生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。

612企业未来经营净现金流量中，可用于项目资本金的资金是（）。

613投资项目借款偿还期是指用可作为还款的收益偿还（）所需要的时间。

614流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（’）。

615现金流量表中，属于项目生产初期每年现金流出的有（）。

616可行性研究阶段关于建设项目总投资构成内容的是（）。

617建设项目投资估算中的建设期利息是指筹措债务资金在建设期发生并按照规定计人固定资产的利息，下列不是建设期利息包括的内容是（）。

618关于流动资金中流动负债的计算正确的是（）。

619对于非生产性建设项目，项目总投资不包括的内容为（）。

620某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。简称投产后毎年浄收益为150万元。自建设开始年起该项目的静态投资回收期为（）年。

621关于流动资金计算过程中周转次数的规定，下列计算公式表述正确的是（）。

622属于工程项目铺底流动资金的是（）

623扩大指标估算法计算流动资金的公式为（）。

624建设工程预算编制中的总预算由（）组成。

625采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。

626流动资金扩大指标估算法简单易行，但准确度不高，适用于（）阶段的估算。

627项目投入总资金由建设投资（含建设期利息）和（）两项构成。

628流动资金估算应在（）估算之后进行。

629下列关于工程项目投资组成，说法不正确的是（）

630在成本分解法中用（）取代财务成本中的流动资金利息。

631动态分析方法是根据（），利用折现分析的方法，计算投资项目各指标的分析方法。

632工程建设其他费用按其内容大体可分为三类，它们分别是（）。

633《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中所指的建设投资由（）构成。

634在《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》中，固定资产投资由（）构成。

635利息支出的估算包括（）这三部分。

636流动资金估算中流动资产主要考虑（）。

637估算流动资金应编制（）。

638在《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》中，作为计算资本金基数的总投资由（）构成。

639建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入（）的利息。

640项目总投资的构成包括（）。

641下列关于建设项目流动资金的表述中正确的是（）。

642在增量现金流量的计算中，应考虑的因素有：（）。

643分年投资计划表中分年建设投资可以作为安排融资计划，估算（）的基础。

644关于流动资金估算的说法，错误的是（）。

645对于非外商投资的项目，作为计算资本金基数的总投资是指（）。

646流动资金估算的具体步骤有（）。

647下列各项中，属于现金流流量中项目现金流入的是（）。

648投资项目财务现金流量识别和计算的重要内容是（）。

649不同生产负荷下的流动资金如何计算？

650下列属于工程建设其他费的有（）。

651投资总额1200万美元的外商投资项目，其注册资金应不低于多少万美元？

652项目投入总资金和项目总投资之间有何区别？

653项目建设过程中从国外的借款用于建设投资或流动资金投资，一借一用收支相抵在净效益流量中互相冲掉的含义是什么？

654下列不属于建设投资组成部分的是（）。

655扩大指标估算法是一种简化的（）估算方法，一般可参照同类企业（）占销售收入、经营成本的比例进行估算。

656在项目的财务分析中，利息支出的估算内容不包括（）。

657流动资金也叫（），是（）与（）之差。

658下列关于建设项目流动资金的表述中，正确的是（）。

659运营期项目投资现金流量所得税前分析的现金流出包括（）。

660某投资项目流动资金财务价值估算为2000万元，估算的应收账款1000万元，应付账款400万元，现金100万元。在经济费用效益分析中，假定价值不需调整，该项目流动资金经济价值应为（）。

661估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据（）编制分年投资计划表。

662项目投资现金流量表中，现金流入包括（）。

663建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。

664下列属于建设投资组成部分的是（）。

665建设工程项目投资包括（）。

666下列关于建设工程费用的说法正确的有（）。

667某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。

668建设工程总投资包括（）

669对借款企业的流动资金保持量有规定，对支付现金股利、回购股票、资本支出和其他长期债务规模有限制内容的条款，属于（）。

670银行开办的中长期流动资金贷款的贷款期限在（）

671永久性流动资金需求是企业在一个年度中的（）

676按照（）来分类，贷款可以分为流动资金贷款和固定资金贷款。

677我国银行发放的短期贷款主要形式为（）

678向银行申请短期贷款的借款人的营运资金占正常流动资金周转量应不少于（）

679外汇贷款分为固定资产贷款和流动资金贷款依据的标准是（）

680基本建设贷款属于（）

681不属于中长期贷款的是（）

682贷款按信用程度划分，可以分为（）

683按照贷款的用途分类，则一般可以分为（）。

684申请从事音像制品总批发业务的单位于是国有单位，流动资金不能少于（）万元。

685报刊零售就是邮政企业利用（），向报刊社预购多种报刊，向读者出售报刊的一种发行业务。

686在企业资金类型中，商品资金、结算资金属于流动资金。

687学校财力是流动资金，其形式有（）

688定额流动资金占用分析包括（）占用分析。

689表明流动资金周转速度的指标主要是：（）。

690资金利润率是指一定时期仓库实现的利润总额占（）的比率。

691流动资金周转天数等于报告期流动资金平均余额与报告期平均每天仓储营业收入额的比率。

692流动资金是指用于（）的资金。

693确定信用期限方法町表示为流动资金÷流动负债×100%的是（）

694确定信用期限方法可表示为（流动资金一流动负债）÷供货商个数的是（）

695小额担保贷款借款人应将贷款用于自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来就业的开办经费和（）。

696申请流动资金贷款应具备的条件包括（）。

697流动资金贷款不得用于。

698流动资金贷款不得用于哪些用途？（）

699个人通知存款的营销对象为（）。

700对于集体关联客户，流动资金贷款额度可采用合并报表估算，纳入合并报表的成员企业流动资金贷款总和可略超过估算值。

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