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基金净值

1小千通过定投的方式买基金，每月定投100元，第一次定投扣款时，基金净值是1元钱，第二次定投扣款日，基金净值是05元，第三次基金定投，基金净值又回到了1元，小千这三次购买基金的平均成本是（）。
2某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元，2014年4月15日的基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为14亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为12亿元。则该基金的时间加权收益率是（）。
3下列属于基金运作信息披露文件的是（）。
4私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每年结束之日起（）个月以内向投资者披露基金净值、财务情况以及投资运作情况等信息。
5某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额是（）
6一般情况下，开放式基金的赎回价格取决于下列哪一天的基金净值（）。
7在二级市场的净值报价上，ETF每（）秒提供一次基金净值报价。
8以下不属于基金管理人信息披露的范围的是（）。
9不同的基金有不同的投资风格，通过计算持仓的前（）只股票占基金净值的比例可以分析基金是否倾向于集中投资。
10基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构有（）。
11基金的运作信息披露包括（）。
12货币市场基金是有效的现金管理工具，它的投资收益按天计算，每日都有利息收入，每月分红结转为（），分红所得税率为（）。
13如基金运作发生的费用（）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
14QDII基金净值计算及披露的规定不包括（）。
15关于公募基金净值公告，以下表述错误的是（）
16股票基金净值公告的内容不包括（）。
17下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（）
18基金净值公告主要包括（）。
19T日，某开放式基金公布的基金净值为11元/份，T+1日公布的基金净值为12元/份，赎回率为15%，某客户在T日赎回20000份，可得资金（）元。
20某个人投资者以1元的基金净值申购某基金10000份后又以11元的基金净值赎回该基金10000份，不考虑费用，则该投资者此项获利需缴纳的税收情况是（）。
21已知某基金公司截止2017年初共计售出了基金200万单位，年初时基金单位净值为18元；截止2017年末共计售出了基金240万单位，基金资产的市场价值为1200万元，账面价值为1080万元，基金负债的市场价值和账面价值均为600万元，认购费为基金净值的5%，赎回费为基金净值的2%，则下列说法正确的有（）。
22私募证券投资基金运行期间，管理规模5000万元以上的信息披露义务人应当在（）以内向投资者披露基金净值信息。
23假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。
24单只私募证券投资基金管理规模金额达到（）万元以上的，应当持续在每月结束之日起（）个工作日以内向投资者披露基金净值信息。
25通过（），投资者可以随时随地获得包括投资常识、行情、开放式基金净值、投资者账户信息等信息服务，以及基金交易、基金资讯等服务。
26基金净值的回撤率衡量的是该基金的相对风险水平；而标准差衡量的是绝对风险水平。（）
27被审计单位为某开放式基金，致力于优化投资组合、提高基金净值、为基金持有人创造投资价值，可能选择的基准为（）。
28下列关于基金半年度报告中基金净值增长率披露的表述，正确的有（）。
29股票交易价格在每一交易日内始终处于变动之中，但是开放式股票型基金净值的计算一般（）进行一次。
30委托人提前解除养老保障委托管理合同的，养老保险公司可以按照解除合同时养老保障管理基金净值的一定比例一次性收取（）。
31基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对将来收益率进行估计的是（）。
32开放日的收益公告，货币市场基金至少于每个开放日的次日在中国证监会指定的报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净值收益和（）日年化收益率。
33小王签约办理了一项基金定投业务，该合约规定，自2012年1月1日起，每月1日小王申购2000份货币市场基金A，2012年12月30日，小王共拥有24600份货币基金A，此时，小王将投资全部赎回，货币市场基金净值始终为1元/份，则2012年小王投资货币基金A实现的月金额加权收益率为（）
34何女士于2004年购进100份基金份额，2005年末单位基金净值（NAV）为14568，到2007年末NAV。达到18576，期间二次分红分别为008和007，该基金在两年间的绝对收益率为（）。
35按照有关规定基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第（）位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
36某基金100个交易日的每日基金净值变化的基金点值△（单位:点）从小到大排列为△（1）~△（100）。其中，A（91）~△（100）的值依次为:694,780,793,812,843,856,955,988,1022,1322,△的上35%分位数为（）（对于上分位数的考核非计算题重点）
37已知6月7日某场外基金的单位净值是12元，6月8号该基金净值是125元，6月9号该基金的单位净值是124。小艺在6月8号3点前，花1000元钱买了这只场外基金，下面说法正确的是（）。
38财宝在5月18号2:20分花费10000元申购了某只基金，这只基金在5月17号的净值是125元，5月18号该基金净值是120元，5月19号单位净值是128。不考虑基金的申购费用，财宝能买到的基金份额是（）。
39对存在活跃市场的投资品种，若估值日无市价，且最近交易日之后发生了影响资产价格的重大变化因素，使潜在估值调整对前估值日基金净值的影响在（）以上的，在确定公允价值时应该参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价。
40下列（）属于投资决策委员会所议事项。Ⅰ决定公司的投资决策程序及权限设置原则；Ⅱ决定基金的投资原则、投资目标和投资理念；Ⅲ决定基金的资产分配比例，制定并定期调整投资总体方案；Ⅳ审批基金经理提出的行业配置及超过基金净值某一比例重仓个股的投资方案；Ⅴ审批基金经理的年度投资计划并考核其执行情况
41私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起（）个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
42私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露的信息有（）。Ⅰ、报告期末基金净值和基金份额总额Ⅱ、基金的财务情况Ⅲ、基金投资运作情况和运用杠杆情况Ⅳ、基金托管人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式