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营运资金管理

1哪些活动属于资金运用的经济活动？

2在广义的营业观下，哪些属于营业活动的收益？（）

3哪些资金是通过筹资活动筹集来的资金？

4应付账款属于企业通过筹资活动获得的资金

5复星医药2012年利润较2006年利润有大幅增长，主要得益于投资活动创造了更多利润。

6在计算企业营业活动所运用的总资金时，以下哪些项目应该从总资产中扣除？

7以下哪些指标属于反映企业财务风险的动态指标？

8按照资金运用的投向分类，资金可以划分为经营活动资金和投资活动资金。

9在财务数据相同的两个企业中，如果其中一个企业为满足业务活动所需的资金有更强的筹资保障能力，则这个企业财务风险水平更高。

10传统财务指标总资产报酬率（总资产报酬率=息税前利润/平均总资产）没有扣减营业活动所产生的经营性负债，不能准确反映股东和债权人的资金回报率。

11以下哪些项目属于营销渠道的营运资金？

12根据营运资金与企业业务活动的关系，可以将经营活动营运资金按渠道分为哪三类营运资金？

13流动资产与流动负债之间的差额表示企业对营运资金的需求

14流动资产与流动负债之差能反映企业的短期偿债能力。

15短期金融性负债属于营运资金的短期资金来源。

16营运资金需求预测的基本方法有哪些

17财务预算包含以下哪些内容

18采用销售百分率法预测资金需要量时，下列项目中被视为不随销售收入的变动而变动的是（）。

19企业预计2014年的销售额比2015年收入增长30%，留存收益增加35万，若该企业2013年的资产总额和负债总额分别为1500万和800万，则该企业采用销售百分比法预测2014年追加资金需要量为

20现金流量预算是全面预算的核心

21某公司的部分年末数据为：流动负债60万元，速动比率25，流动比率30，销售成本50万元，则年末存货周转次数为（）。

22某企业年初应收账款230万元，年末应收账款250万元，本年产品销售收入为1200万元，本年产品销售成本为1000万元，则该企业应收账款周转天数为

23所有的企业都可以计算出采购渠道周转期、生产渠道周转期和营销渠道周转期。

24业务流程周期=存货周转期

25应付账款周转期越小越好

26以下哪些融资方式属于通过自然性融通来获得资金

27相同的融资额度下，以下哪种融资方式资金成本最低？（）

28以下哪个指标最能反映企业对银行的短期偿债风险

29一般情况下，金融性流动负债占营运资金之比越高，营运资金融资成本越低。

30企业的流动资产合计数能够准确反映企业对营运资金的真实需求

31以下哪些科目的产生是造成业务周期与营运资金周期产生时间差异的原因

32在软控股份为福麦斯提供售后回购担保的案例中，供应链金融都发挥了哪些作用

33企业集团实行资金集中管理改革，有哪些直接好处？

34业务流程是影响企业营运资金管理绩效的战略性影响因素之一。

35企业采用供应商管理库存模式，能够有效降低存货占用水平。

36在由中国企业营运资金管理研究中心发起的中国上市公司营运资金管理调查中，都运用了哪些指标？

37由中国企业营运资金管理研究中心发起的中国上市公司营运资金管理年度调查体系包括哪些？

38在进行企业营运资金管理状况大样本调查中，常用的统计分析方法有哪些？

39在进行企业营运资金调查数据采集时，目前所设计的数据模板测试页能够识别所有的人工录入错误。

40营运资金管理调查的数据采集来源全部来自于企业的资产负债表、利润表和现金流量表数据。

41营运资金管理2023章节测试答案_营运资金管理智慧树知到答案

42智慧树知到《营运资金管理（中国海洋大学）》2025章节测试答案

43下列关于营运资金管理的说法中不正确的是（）。

44智慧树知到《营运资金管理》章节测试答案

45关于营运资金管理的下列说法中正确的有（）。

46营运资金管理

47营运资金管理包括有关以下哪项的决策？

48智慧树知到《营运资金管理（中国海洋大学）》2024章节测试答案

49下列不属于营运资金管理的有（）

50营运资金管理是企业财务管理工作中很重要的内容，企业进行营运资金管理时，应遵循的原则有（）

51营运资金管理决策包括（）

52营运资金管理的主要内容是筹措长短期资金，提高资金周转率。

53根据营运资金管理理论，短缺成本属于企业应收账款成本内容（）

54营运资金管理的内容包括（）的管理。

55营运资金管理的首要任务是（）。

56国际营运资金管理必须考虑的环境因素主要有（）

61企业在进行营运资金管理时，应遵循的原则有（）。

62下列关于营运资金管理的说法中不正确的是（??）。

63下列各项中，不属于营运资金管理应遵循的原则的是（　　）。

64营运资金管理应该遵循的原则包括（）。

65营运资金管理是企业财务管理工作中很重要的内容，企业进行营运资金管理时，应遵循的原则有（）。

66在营运资金管理中，企业将"从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间"称为（）。

67财务管理的内容包括投资管理、筹资管理、营运资金管理以及收入与分配管理四部分内容。（）

68在营运资金管理中，企业将从取得存货开始到销售存货并收回现金为止的时期称为（）。

69公司债务和股权混合的方式来为企业经营筹集资金称为营运资金管理。

70在营运资金管理中，企业将从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间称为（）

71在营运资金管理中，企业将从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间称为（）。

72根据营运资金管理理论，下列各项中不属于企业应收账款成本内容的是（）。

73财务管理的内容包括投资管理、筹资管理、营运资金管理以及收入与分配管理四部分内容。()

74财务管理的内容包括投资管理、融资管理、营运资金管理以及收入与分配管理四部分内容。（）

75某公司在营运资金管理中，为了降低流动资产的持有成本、提高资产的收益性，决定保持一个低水平的流动资产与销售收入比率，据此判断，该公司采取的流动资产投资策略是（）。