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资金运营知识竞赛

1根据《2021过程回款考核奖罚方案》，区域滚动回款率大于95%的固定激励系数和逾期自付罚款系数分别为（）。
2以下关于合作方实际控制人的维护，错误的是：（）
3结算方式为转账，不可能对应以下哪一类后续处理方式?（）
4地区战略型合作方，符合以下条件的可申请纳入白名单（）
5以下关于区域信用分类的影响，阐述有误的是（）
6财务不操盘合作项目章、证、照管理原则为（）
7集团建议的预计利润分配比例上限是？（）
8投入回笼申请流程结束后，无需进入股东投入回笼-单据推送节点推单的是（）
9以下不能增加区域可用资金额度的是（）
10发起SAP股东投入回笼申请，当业务类型为（），到期时间和利率两个字段必填。
11下列哪个条款不属于按揭引入协议的核心条款?（）
12在给合作方计算内部理财计息时，原则上应从什么时点开始计算?（）
13关于供应链融资业务在内部计息时的调整，说法有误的是：（）
14项目通过腾越走款形式盘活监控资金，以下相关单据中应选择计息的是（）
15下面不符合垫资计算逻辑的是（）
16以下不属于区域信用档案扣分项的是（）
17在目前市场环境下，集团对于合作方回笼资金做了升级要求，关于回笼额的要求为（）
18下列资金日报余额需进行重分类的是（）。
19关于资金下拨资金用途选择，说法错误的有（）。
20某项目公司截至21年8月31日，查ZTR916未分配利润是6亿，其中已确收部分应缴未缴土增税估算3亿，已售部分存在退楼、赔偿约05亿，未售大宗成本04亿，预计难出售，无其它大额支出，无收下级分红，历史已分红06亿，该项目公司预算口径周期净利润26亿，那么当前可分配利润评估多少？（）
21某区域项目A为资金封闭管理的合作项目，我司权益比例为60%，2021年9月30日的资金余额日报表显示，上报的销售监控（银行监控）资金余额为100万元，质押保证资金为100万元，理财资金100万元，公司因为贷款存入保证金100万元，可调用资金200万元，则可知该项目9月30日合作项目沉淀资金余额为（）
22关于内部贷款和可用资金额度，以下说法正确的是：（）
23根据集团字2021第274号文，关于公司注册资本设置以下说法错误的是（）
24某项目在SAP系统记账，项目资金执行表的直接取数来源不包括（）
25以下关于境内子公司分红再投入方式需使用的过程资料的说法错误的是（）
26关于协定存款，以下说法错误的是（）
27以下哪些日报数据不属于集团考核口径中的监控资金（）
28某项目公司，2021年1月2日可用资金额度为800元，内部账户余额为1000元，2021年1月3日上收集团2000元，当日下拨500元，可用额度调整单调增100元，以上单据都已经生效，则项目公司2021年1月3日的内部账户余额为（）
29某项目存在监控资金，有条件解冻监控资金，却没有解冻的，经集团检查认定为区域或者项目原因的，以未解冻金额按（）利息计算当前资金成本后按照（）扣减区域资金效益专项奖金
30项目A将监控资金划转到总包B，总包B转账至集团非管控子公司C，集团非管控子公司C转给项目A,请问集团非管控子公司C转给项目A收支项目是（）
31关于理财购买业务场景描述，正确的说法是（）
32对于工商登记出资比例（%），资金投入比例（%）利润分配比例（%）以下说法不正确的是（）
33下列关于可用资金额度说法正确的是（）
34A区域的某项目8月（31天）共上报日报22天，其中，有10天没有监控资金，有12天监控资金每天均为3亿，此项目8月日均监控资金余额为（）
35以下哪些项目不需纳入《投资款明细表》的填报范围？（）
36临近年底，以下哪些资金结算行为宜操作？（）
37《区域资金效益激励方案》中，P30指的是（）
38原则上不允许突破融资资金使用及回笼条款，有特殊情形的，符合以下条件后可一事一议上报集团审批：（）
39关于融资工作及融资资金回笼的说法正确的是：（）
40若发生垫资情况的，由集团审批选择：（）
41关于财务不操盘项目的说法，正确的是：（）
42除以下特殊情形外，我方并表的外部合作项目的注册资本金均须与项目土地价款基本保持一致：（）
43符合关于融资工作及融资资金回笼中特殊情形所约定的条件，申请突破融资资金使用/回笼条款，需（）审批：
44以下符合2021年合作项目资金管理要求的有：（）
45以下属于禁止往来施工方的是：（）
46以下属于股东投入回笼结算方式的是：（）
47关于投入回笼流程审批通过后，修改流程的结算方式，以下说法正确的是：（）
48下列关于土地款资金下拨附件要求说法正确的是：（）
49关于开户流程中，根据账户性质需上传的附件分别为：（）
50关于临时资金占用，下列说法正确的有：（）
51关于单据类型描述正确的有：（）
52以下哪类单据只影响资金执行表的资金计划项目执行发生数，不影响期末余额？（）
53现金流执行表中其他投融净额包含以下哪些业务（）
54关于明确资金日报及监控资金考核相关要求中，资金日报上报系统中默认按照账户监管类型自动反写资金余额分类，原则上只有以下特殊情况（）才可以进行调整
55关于资金效益，主要是从哪些方面进行考核的（）
56关于资金效益，计算季度收益率的投入收益和财务费用取自科目（）
57以下关于内转单收支项目说法正确的是：（）
58突破融资资金使用及回笼条款回笼融资款给合作方，若开盘后评估发现其全周期预估净利润率低于定案净利润率，区域内所有项目一年内不再允许给合作方回笼融资款。（）
59合作方富余资金计息是以项目分灶额度明细账作为基础计算的。（）
60原则上不在主合作协议中约定合作方理财计息事项，须通过补充协议方式约定。（）
61针对已分别签署合作协议的同一合作方的不同合作项目，项目间的富余资金不适用滚投机制。（）
62某项目2021年8月滚动回款率等于2020年8月至2021年7月的签约对应在2020年8月至2021年8月的回款额/2020年8月至2021年7月的签约额。（）
63原则上合作方富余资金理财利率应与一年期LPR绑定，不超过含税年利率435%（）
64合作方黑白名单的新增及调整审批流程由集团资金部终审。（）
65区域信用管理方案适用于方案发布日后发现的所有违规事项，以事项发生日期为准。（）
66区域信用档案根据资金风险、合作项目管理、销售回款业绩的真实性和区域数据质量评分。（）
67原则上，财务不操盘项目不允许和我方关联方发生非交易性的资金往来。（）
68非贷款户收到贷款流入，区域可提供贷款流程等佐证附件，允许5天内调整至贷款冻结，超出5天后将纳入银行监控等相关属性。（）
69质押保证金户存放各类保证金，包括但不限于工程质保金、公积金保证金、按揭保证金、因融资保证产生的质押资金、存单等。（）
70合作协议未明确资金共管，但资金仍在项目封闭管理，无法归集集团的合作项目收入户，其监管类型应该维护共管账户（）
71一般情况下，系统不允许项目申请借调额度后的可用资金额度大于内部账户余额，从源头上避免项目出现透支。（）
72为了保证签约的质量，制度规定只有已付款比例超过30%的单套房屋才能被视为有效签约，才能计入月份的签约业绩。（）
73解控楼款若3天内不用于还贷款的存入贷款户的资金，应与共享沟通日报调整至银行监控，未及时调整抽查发现计入信用档案（）
74内部账户余额是项目成立以来，累计的内部账户的余额（）
75项目需拉单支付100万，只要项目的内部账户余额大于100万，就可以拉单支付（）
76非财务操盘项目中由于与合作方共管项目的可动用资金，月末在上报项目的资金余额时，该部分资金余额应填报在共管资金（）
77本月监控比例=区域本月监控资金日均余额/区域近12个月销售总额(含本月)（）
78某合作项目，于2021年11月2日（周二）摘牌，合作协议在摘牌当天签订，我方垫付的土地款合作方最晚于（）前需投入。
79以下垫资情形，无需在合作项目资金风险管理报表-土地款垫资表中填报的是（）。
80合作方按比例支付我方等额的垫资资金时，若合作协议尚未签订，我方可提供（）保障合作方资金安全。
81根据2021年合作项目管理制度，若我方为合作方土地款垫资，合作方未能按要求提供同等资金占用，我方可根据垫资时间及金额按（）进行计息。
82合作项目需投入开发资金1亿，我方占比60%，合作方占比40%。我方实际投入06亿，合作方实际投入03亿，则我方垫资金额：（）
83根据2021年合作项目资金管理要求，以下说法有误的是（）
84发生垫资15日期限届满后合作方仍未投入的，区域应在（）内发起集团总裁终审流程：
85合作方借款本息金额≤（未返还合作方本金余额+合作方累计已实现未分配利润金额+抵质押物评估价值）×（）
86关于合作方借款增信措施的表述，有误的是（）
87以下关于上收下拨的要求不正确的是（）
88以下事项需无需计息的是：（）
89非通用版按揭合作协议有效期为（）