外汇局

102因特殊经营需要，非银行债务人需在所属分局辖区以外选择开户银行，或者开立外债账户超出规定个数的，应当经注册地外汇局核准。

103名录内企业的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、注册地址发生变更的，应在变更事项发生之日起30天内，向所在地外汇局报告，进行信息变更。企业变更注册地后所属外汇局变更的，应向原所在地外汇局报告。

104《货物贸易外汇业务展业规范》规定，对于办理货物贸易出口、收取外汇货款及结汇的企业，已办理货物贸易外汇收支名录登记的，其中B类企业不得签订90天以上（不含）收汇条款的出口合同，但在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起6个月后，可经外汇局登记办理。

105银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下（含）的退汇业务时，对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇，应要求企业到所在外汇局审核真实性后办理登记。

106境内机构应当按照外汇局批准的账户收支范围、账户最高金额和使用期限使用境外外汇账户，不得出租、出借、串用境外外汇账户。

107名录内企业的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、注册地址发生变更的，应在变更事项发生之日起（）天内，向所在地外汇局报告，进行信息变更。

108以下业务不需要外汇局核准的是（）

109办理以下（）国际收支申报时必填外汇局批件号/备案表号/业务编号。

110境外投资项下，下列（）业务无需外汇局登记（或核准），可直接到银行办理。

111金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息

112境内机构在获得（）对境外投资清算事项的批准或备案文件后，到（）办理境外直接投资清算登记。

113企业应当按照（）原则办理贸易外汇收支业务，捐赠项下进出口业务等外汇局另有规定的情况除外

114未取得外汇指定银行资格的其他金融机构的结汇、售汇需求，应当通过（）办理。

115境外放款资金来源有以下几种：（）

116存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业：（）

117海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇支付手续时，如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，金融机构应对以下材料进行合理审查方可为其办理付汇。（）

118境外投资企业（含境内居民个人在境外设立的特殊目的公司）的境内投资主体应于每年1月1日至6月30日（含）期间，通过资本项目信息系统企业端、银行端向外汇局报送上一年度境外企业存量权益相关信息。

119《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》中，参与部门有哪些？（）

120在使用外汇账户时，应避免的违规行为有（）。

121关于资本项目个人外汇管理说法正确的是（）。

122名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起（）天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。

123外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成几类：（）

124贸易便利化试点银行在确保交易真实、合法，符合合理性和逻辑性的基础上，可为本行试点企业实施以下便利化措施。单笔等值（）以上的退汇日期与原收、付款日期间隔在（）以上或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，可在银行直接办理，免于到所在地外汇局办理登记手续。

125在企业出确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用子偿还出押汇等具有出背景的国内外汇贷款时，贷款银行可按照展业原则，（）为企业办理购汇偿还手续，并于每月初5个工作日内向所在地外汇局报告。

126在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起（）个月后,可经外汇局登记办理90天（不含）以上的延期付款业务。

127企业应当按照谁出口谁收汇、谁进口谁付汇原则办理贸易外汇收支业务，捐赠项下进出口业务等外汇局另有规定的情况除外。

128A类企业办理单笔等值5万美元（含）以下的货物贸易项下退汇日期与原收款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的，还需审核外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。

129外汇局进行现场核查，现场核查人员不得少于3人，并出示证件。

130外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对C类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理。

131企业集团实行集中收付的，应由主办企业到所在地外汇局办理开户登记手续。

132外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，可以超过该境内机构事先已经在外汇局相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。

133在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还出口押汇等具有出口背景的国内外汇贷款时，贷款银行可按照展业原则，审慎为企业办理购汇偿还手续，无需向所在地外汇局报告。

134名录内企业发生下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销：（）

135企业将出口收入存放境外应当具备下列条件：（）

136在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，外汇局可采取下列一种或多种方式，对相关金融机构实施现场核查：（）

137在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，外汇局可采取哪些措施，对相关金融机构实施现场核查：（）

138存在下列哪些情况的企业，外汇局可将其列为C类企业：（）

139个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要携带超过（）外币现钞出境的，需向（）申领《携带外汇出境许可证》。

140外汇局开具的《提取外币现钞备案表》有效期为（）。

141需办理登记的货物贸易外汇收支业务，银行应凭外汇局签发的《贸易外汇业务登记表》办理，并通过货贸系统签注登记表使用情况。（）

142申请成为试点企业需要具备的条件之一是:生产经营状况稳定、诚信度高、守法合规情况好，以往无构造贸易、虚假贸易等异常记录，近两年未被所在地外汇局处罚。申请货物贸易外汇收支便利化试点的企业近两年货物贸易外汇管理分类应持续为A类。

143对于90天以上(不含)的远期信用证方式结算的贸易付汇，预计付款日期在货物进口日期之后的，企业应当在货物进口后（）天内，通过货贸系统企业端向外汇局报告。

144近（）个月受到外汇局处罚且情节严重的，外汇局可将其列为C类企业。

145C类企业在分类监管有效期内，银行为其办理货物贸易外汇收支业务时，应按照下列哪项规定办理相关手续（）。

146在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起（）个月后,可经外汇局登记办理90天(不含)以上的延期付款业务。

147贸易外汇收支企业名录内企业哪些情况发生变更的，应向所在地外汇局报告？

148货物贸易收付款核查专用信息包括以下哪些内容？

149A类企业以下哪些业务不需要向所在地外汇局报告？

150对A类企业单笔等值5万美元以上(不含)退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，外汇局应审核以下哪些材料？

151银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，完善内部机制，并按规定及时、准确、完整地向所在地外汇局报送相关信息。

152对于付汇币种为美元，收汇币种为欧元的离岸转手买卖业务，必须由外汇局审批。

153对同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过90天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务，企业应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起60天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。

154BC类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款，以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款，应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。

155企业若发生90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务，应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。

156企业若发生30天以上(不含)的延期收款、延期付款，应在货物进出口业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇等信息。

157对于符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况，收汇或进口企业可向所在地（）报告，并办理收汇或进口数据的主体变更手续。

158C类企业在分类监管有效期内，银行为其办理货物贸易外汇收支业务时，应按照下列规定办理相关手续（）。

159某企业在成功办理税务备案手续的当天到银行付款，如果银行经多次尝试仍无法办理税务备案信息核验，应当（）。

160境内机构应在每月初（）个工作日内如实向所在地外汇局报告境外账户收支余信息。

161服务贸易外汇收入存放境外的境内机构应在每月初几个工作日内如实向所在地外汇局报告服务贸易境外账户收支余信息?

162外汇局应当自收到开户文件和资料起（）个工作日内予以答复。

163境内机构应当保存其境外外汇账户完整的会计资料。境内机构应当在每季度初（）个工作日内向外汇局提供开户银行上季度对帐单复印件;每年（）日前向外汇局提供上年度资金使用情况书面说明。

164对C类企业货物贸易外汇收支业务，下列哪些说法是错误的?

165下列（）业务，企业应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息:

166试点企业发生以下哪些情形，试点银行可以取消企业试点资格:（）

167被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的企业，外汇局可将其列为B类企业。

168某企业向银行申请办理超过180天以上的服务贸易退汇业务，银行应告知企业先到外汇局进行登记。

169支付机构主动终止外汇业务，应在公司作出终止决定之日起（）个工作日内向注册地分局提出注销登记申请及终止外汇业务方案。业务处置完毕后，外汇局注销其登记。

170支付机构以欺骗等不正当手段获取名录登记，外汇局依法撤销其登记，该支付机构自被撤销名录登记之日起（）年内不得再次提出登记申请。

171境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业，可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用，代垫期限原则上不得超过（）个月。涉及非关联企业代垫或代垫期限超过（）个月的，应按规定报备所在地外汇局。

172关于货物贸易外汇收支企业名录管理说法正确的是（）。

173货物贸易外汇收支企业名录内企业的企业名称、注册地址等发生变更的，应当在变更事项发生之日起（）天内，向所在地外汇局报告，进行信息变更。

174贸易外汇收支企业名录内企业的哪项信息发生变更的，无需向所在地外汇局报告，进行信息变更？

175企业存在下列哪种情况，外汇局可将其从货物贸易外汇收支企业名录中注销？

176《现场核查通知书》通过电子和纸质两种方式均未收到企业签收反馈信息且通过货物贸易外汇收支企业名录登记信息所列联系方式无法与企业取得联系的，外汇局可在企业现场核查预分类结果中记录为（）。

177贸易外汇收支企业名录内企业存在哪种情况，外汇局可将其从名录中注销？

178出口收入待核查账户支出范围不包括（）。

179国家外汇管理局及其分支局实行贸易外汇收支企业名录登记管理，通过货物贸易外汇监测系统发布名录。下列做法正确的是（）。

180在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还出口押汇等具有出口背景的国内外汇贷款时，贷款银行可按照展业原则，审慎为企业办理购汇偿还手续，并于每月初（）个工作日内向所在地外汇局报告。

181支付机构有下列情形哪些之一的，外汇局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施？

182支付机构、银行有下列哪些情形之一的，外汇局依法责令整改、暂停相关业务进行整顿，并依照《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚？

183外汇局密切跟踪贸易新业态新模式的创新发展，应按照什么原则主动回应市场诉求？

184贸易外汇收支企业名录内企业存在下列哪些情况，外汇局可将其外汇局可将其从名录中注销？

185具有真实货物贸易外汇收支业务需求的企业，凭《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、营业执照、《对外贸易经营者备案登记表》向所在地外汇局申请名录登记。

186货物贸易外汇收支企业名录内企业的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、注册地址发生变更的，应在变更事项发生之日起15天内，向所在地外汇局报告，进行信息变更。

187货物贸易外汇收支企业名录内企业开户银行发生变化的，应在变更发生之日起30天内向所在地外汇局报告，进行信息变更。

188货物贸易外汇收支企业名录内企业变更注册地后所属外汇局变更的，应向变更后注册地址所在地外汇局报告。

189外汇局对货物贸易外汇收支企业名录内企业实施核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系，外汇局可将其从名录中注销。

190企业上一年度未发生货物贸易外汇收支业务，外汇局应将其从货物贸易外汇收支企业名录中注销。

191货物贸易外汇收支企业名录内企业终止经营或不再从事对外贸易，外汇局可将其从名录中注销。

192S公司主营机电产品生产与出口，为货物贸易A类企业。该公司对（）天以上（不含）的延期收款或延期付款，应当在出口或进口之日起30天内，通过货贸系统企业端向外汇局报告相应的预计收款或付款日期等信息。

193A类企业（）天以上（不含）的预收货款或预付货款，应当在收款或付款之日起30天内，通过货贸系统企业端向外汇局报告相应的预计出口或进口日期等信息。

194对于90天以上（不含）的远期信用证方式结算的贸易付汇，预计付款日期在货物进口日期之后的，企业应当在货物进口后（）天内，通过货贸系统企业端向外汇局报告。

195下列关于外汇局分类管理政策说法正确的是（）。

196企业被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的，外汇局可将其列为（）企业。

197外汇局核查或风险提示时，企业对相关交易无合理解释，外汇局可将其列为（）企业。

198企业未按规定办理货物贸易外汇业务登记，外汇局可将其列为（）企业。

199企业存在下列哪种情况，外汇局可将其列为B类企业？

200外汇局可将企业列为C类企业的情况不包括（）。

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